Calculadoras
Itau Unibanco Asset Management

Itaú Ações Dividendos FIF

Ações Dividendos · CNPJ 02.887.290/0001-62 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
28,66%215% do CDI
No ano (2026)
21,87%203% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,77
Patrimônio líquido
R$ 243,2 mi
Cotistas
140
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 235,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 47,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade11,13%21,87%14,98%9,19%28,66%47,53%72,88%102,58%82,24%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI4379%203%612%154%215%165%170%127%95%
Volatilidade51,0%21,2%24,5%21,3%20,5%17,6%15,9%16,6%17,0%
Sharpe————0,770,470,470,220,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202611,72%4,66%-2,30%-2,29%-6,22%0,56%0,70%-1,24%4,76%11,13%——21,87%82,24%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20253,09%-2,76%4,88%4,38%2,17%1,80%-3,82%6,53%3,09%1,39%5,24%0,31%29,06%49,53%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-3,77%1,00%0,05%-2,08%-1,29%0,99%1,55%6,45%-2,00%-1,94%-0,64%-5,59%-7,52%15,86%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,43%-7,35%-2,95%3,12%3,86%9,21%2,89%-3,04%0,21%-3,83%11,13%6,95%25,50%25,29%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,08%0,94%7,84%-6,77%2,91%-10,99%2,55%6,40%-1,36%4,69%-1,13%-2,32%7,30%-0,17%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,19%-4,71%6,78%1,57%5,44%-2,11%-3,27%-0,68%-4,87%-3,69%1,00%2,40%-6,96%-6,96%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (jan/2026)
11,72%
Pior mês (jun/2022)
-10,99%
Maior queda desde o pico
-14,60%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 231,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações59,9%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo34,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,8%
  • Valores a receber1,2%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,0%
  • Cotas de Fundos0,9%
  • Títulos Públicos0,5%
  • Valores a pagar0,4%
  • Outros0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N16,0%
BBDC4 Bradesco PN EJ N14,4%
PETR4 Petrobras PN N24,2%
BBSE3 Bbseguridade ON ED NM3,8%
CMIG4 Cemig PN N13,7%
VALE3 Vale ON EDJ NM3,4%
ITSA4 Itausa PN N13,1%
BBAS3 Brasil ON NM3,0%
CYRE3 Cyrela Realt ON NM3,0%
FLRY3 Fleury ON EJ NM2,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.

Nome na CVMITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ02.887.290/0001-62
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Dividendos
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição24/09/1998
Adaptação à RCVM 17501/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Itaú Ações Dividendos FIF em 12 meses?

O Itaú Ações Dividendos FIF rendeu 28,66% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (215% do CDI).

Quanto o Itaú Ações Dividendos FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 21,87%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Itaú Ações Dividendos FIF tem?

140 cotistas e patrimônio de R$ 243,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Itaú Ações Dividendos FIF?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Itaú Ações Dividendos FIF?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 02.887.290/0001-62.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.