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Hashdex Gestora de Recursos

Hashdex Criptoativos II FIF Multimercado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 35.001.472/0001-43 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-6,56%
No ano (2026)
0,55%5% do CDI
Volatilidade (12 meses)
18,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,04
Patrimônio líquido
R$ 167,2 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 177,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 57,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-1,50%0,55%13,47%8,21%-6,56%19,51%75,83%56,33%141,33%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—5%550%137%—68%176%70%164%
Volatilidade14,2%17,9%15,6%15,5%18,4%18,3%18,5%19,6%22,4%
Sharpe————-1,04-0,120,48-0,050,31
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,01%-9,76%2,81%3,26%-0,46%-7,01%3,02%11,53%3,28%-1,50%——0,55%141,33%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,77%-7,89%-2,39%4,95%5,18%-0,20%7,70%-1,68%1,28%-0,88%-6,73%-0,36%-0,40%140,03%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,37%16,54%5,57%-4,77%7,06%-1,38%3,39%-4,55%1,63%6,36%17,88%1,24%59,64%140,99%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
202312,79%1,90%7,56%0,81%-1,24%1,56%-0,48%-1,73%1,73%8,49%3,90%5,85%48,42%50,96%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-9,38%0,24%4,75%-4,61%-9,74%-14,82%14,08%-4,85%-0,11%1,99%-6,35%0,17%-27,61%1,71%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
202111,39%9,86%10,36%1,03%-13,37%-4,36%6,60%10,75%-1,03%16,87%-0,50%-8,53%40,51%40,51%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (nov/2024)
17,88%
Pior mês (jun/2022)
-14,82%
Maior queda desde o pico
-36,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 169,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos43,7%
  • Títulos Públicos42,2%
  • Operações Compromissadas12,1%
  • Valores a receber2,0%
  • Investimento no Exterior0,2%
  • Valores a pagar0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Hashdex Nasdaq CME Crypto Index Fundo de Índice37,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/202722,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/203112,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/203712,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/20286,7%
Hashdex Crypto Dinâmico Long-Biased FIC Multimercado LP6,4%
FUNDO OFF Hashdex Digital Assets Index Fund1,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20551,0%
Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMHASHDEX CRIPTOATIVOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ35.001.472/0001-43
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorHashdex Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição09/12/2019
Adaptação à RCVM 17513/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Hashdex Criptoativos II FIF Multimercado em 12 meses?

O Hashdex Criptoativos II FIF Multimercado rendeu -6,56% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Hashdex Criptoativos II FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 0,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Hashdex Criptoativos II FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 167,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Hashdex Criptoativos II FIF Multimercado?

A gestão é da Hashdex Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 35.001.472/0001-43.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.