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Giant Steps Capital Investimentos

Giant Zarathustra II FIF FIC Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 26.525.548/0001-49 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
6,17%46% do CDI
No ano (2026)
5,97%55% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,99
Patrimônio líquido
R$ 34,4 mi
Cotistas
44
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 48,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 59,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,14%5,97%-1,66%3,88%6,17%7,13%7,52%23,26%33,14%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—55%—65%46%25%17%29%38%
Volatilidade10,1%6,8%9,0%7,3%6,9%6,3%6,6%6,4%6,5%
Sharpe————-0,99-1,50-1,45-1,18-0,87
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,44%1,91%-3,20%-0,02%1,13%1,35%3,05%2,80%-2,24%-2,14%——5,97%33,14%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,13%-1,41%-1,25%-1,77%0,31%0,34%1,96%-2,60%2,23%-2,15%0,32%-0,13%-4,32%25,64%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-1,03%1,71%1,44%0,97%-0,66%0,94%-2,79%-3,40%1,57%3,02%2,26%3,32%7,34%31,30%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,73%-0,24%-1,94%1,46%0,77%5,64%0,49%-2,58%1,32%-0,04%-1,77%0,57%4,24%22,33%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,36%1,17%4,46%0,39%1,45%0,38%-0,79%1,59%1,28%-0,04%-0,75%-0,66%9,09%17,35%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,17%-1,16%2,73%-0,52%1,87%1,65%0,48%1,03%0,19%4,84%-1,21%0,82%7,58%7,58%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (jun/2023)
5,64%
Pior mês (ago/2024)
-3,40%
Maior queda desde o pico
-6,10%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 36,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,1%
  • Valores a pagar27,4%
  • Valores a receber27,3%
  • Operações Compromissadas1,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Giant Zarathustra Master FIF Multimercado99,1%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/20351,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2026.

Nome na CVMGIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO
CNPJ26.525.548/0001-49
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,55% ao ano
Taxa de performance27,50% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorGiant Steps Capital Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição01/12/2016
Adaptação à RCVM 17517/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Giant Zarathustra II FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Giant Zarathustra II FIF FIC Multimercado rendeu 6,17% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (46% do CDI).

Quanto o Giant Zarathustra II FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 5,97%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Giant Zarathustra II FIF FIC Multimercado tem?

44 cotistas e patrimônio de R$ 34,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Giant Zarathustra II FIF FIC Multimercado?

0,55% ao ano e taxa de performance de 27,50% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Giant Zarathustra II FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Giant Steps Capital Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 26.525.548/0001-49.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.