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Giant Steps Capital Investimentos

Giant Zarathustra Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 22.099.965/0001-16 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
6,46%49% do CDI
No ano (2026)
6,32%59% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,93
Patrimônio líquido
R$ 167,9 mi
Cotistas
8
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 228,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 203,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,15%6,32%-1,57%4,15%6,46%8,19%9,73%28,71%42,91%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI—59%—69%49%28%23%36%50%
Volatilidade10,2%6,8%9,1%7,3%7,0%6,3%6,6%6,6%6,8%
Sharpe————-0,93-1,40-1,33-1,01-0,64
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,51%1,96%-3,29%0,02%1,19%1,41%3,11%2,89%-2,24%-2,15%——6,32%42,91%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,04%-1,33%-1,17%-1,67%0,39%0,39%2,02%-2,59%2,27%-2,17%0,33%-0,20%-3,83%34,40%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,90%1,75%1,54%1,08%-0,60%1,02%-2,71%-3,24%1,66%3,07%2,30%3,43%8,46%39,76%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,80%-0,16%-1,88%1,49%0,86%5,75%0,56%-2,48%1,39%0,05%-1,70%0,66%5,21%28,86%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,43%1,27%5,85%0,31%1,68%0,23%-0,71%1,68%1,36%0,03%-0,67%-0,58%11,26%22,47%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,16%-1,09%2,87%-0,46%2,03%1,92%0,63%1,34%0,19%6,56%-1,76%0,92%10,08%10,08%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
31 44,3%
Melhor mês (out/2021)
6,56%
Pior mês (mar/2026)
-3,29%
Maior queda desde o pico
-5,86%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 197,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo53,9%
  • Ações45,9%
  • Títulos Públicos44,7%
  • Cotas de Fundos31,4%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo25,2%
  • Obrigações por venda a termo a entregar22,0%
  • Valores a pagar14,8%
  • Obrigações por compra a termo a pagar12,0%
  • Outros12,6%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202751,2%
Tesouro Selic (LFT) 06/203122,9%
Tesouro Selic (LFT) 09/202812,2%
Tesouro Selic (LFT) 03/20317,5%
ENGI11 Energisa UNT ED N22,7%
B3SA3 B3 ON EJ NM2,7%
VBBR3 Vibra ON EJ NM2,6%
BBAS3 Brasil ON EJ NM2,6%
ABEV3 Ambev S/A ON EJ2,5%
UNIP6 Unipar PNB2,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/06/2026.

Nome na CVMGIANT ZARATHUSTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ22.099.965/0001-16
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorGiant Steps Capital Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição15/09/2016
Adaptação à RCVM 17517/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Giant Zarathustra Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Giant Zarathustra Master FIF Multimercado rendeu 6,46% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (49% do CDI).

Quanto o Giant Zarathustra Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 6,32%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Giant Zarathustra Master FIF Multimercado tem?

8 cotistas e patrimônio de R$ 167,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Giant Zarathustra Master FIF Multimercado?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Giant Zarathustra Master FIF Multimercado?

A gestão é da Giant Steps Capital Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 22.099.965/0001-16.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.