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Forpus Capital Gestão de Recursos

Forpus Ações FIC Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 21.917.184/0001-29 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
28,18%212% do CDI
No ano (2026)
23,63%219% do CDI
Volatilidade (12 meses)
30,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,59
Patrimônio líquido
R$ 194,5 mi
Cotistas
8.031
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 183,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 45,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade20,74%23,63%26,46%9,88%28,18%40,61%41,09%28,97%1,32%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI8161%219%1082%165%212%141%96%36%2%
Volatilidade106,8%31,3%43,8%34,0%30,5%23,5%20,5%21,6%23,2%
Sharpe————0,590,310,08-0,21-0,34
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202615,02%6,01%-3,60%-4,28%-7,59%-4,51%-1,55%2,27%2,41%20,74%——23,63%1,32%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,24%-2,92%2,33%9,63%0,93%2,36%-8,01%6,05%4,27%-0,89%4,91%-1,17%20,26%-18,04%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-8,31%0,07%2,06%-4,74%-5,46%0,44%-1,39%4,00%-1,99%-1,09%-0,08%-5,35%-20,36%-31,85%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,07%-10,83%-6,62%-2,74%5,86%4,85%2,81%-4,71%-0,65%-6,36%10,31%8,03%1,61%-14,43%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202210,38%-2,22%11,01%4,45%8,04%-19,01%0,65%10,28%0,27%2,37%-9,20%-3,47%9,37%-15,78%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,64%3,39%-8,52%13,06%9,46%6,27%-6,26%-14,75%-7,37%-16,05%-7,60%6,08%-22,99%-22,99%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
37 52,9%
Meses negativos
33 47,1%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
20,74%
Pior mês (jun/2022)
-19,01%
Maior queda desde o pico
-46,50%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 159,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,3%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Forpus Ações Master FIF em Ações97,2%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025.

Nome na CVMFORPUS AÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ21.917.184/0001-29
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,25% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 5.000,00
GestorForpus Capital Gestão de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição30/01/2015
Adaptação à RCVM 17513/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Forpus Ações FIC Ações em 12 meses?

O Forpus Ações FIC Ações rendeu 28,18% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (212% do CDI).

Quanto o Forpus Ações FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,63%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Forpus Ações FIC Ações tem?

8.031 cotistas e patrimônio de R$ 194,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Forpus Ações FIC Ações?

2,25% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Forpus Ações FIC Ações?

A gestão é da Forpus Capital Gestão de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 21.917.184/0001-29.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.