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Forpus Capital Gestão de Recursos

Forpus Ações Master FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 21.917.206/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
31,14%234% do CDI
No ano (2026)
25,96%241% do CDI
Volatilidade (12 meses)
31,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,66
Patrimônio líquido
R$ 244,1 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 210,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 21,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade21,41%25,96%27,67%10,94%31,14%46,66%49,90%42,70%14,67%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI8424%241%1131%183%234%162%116%53%17%
Volatilidade109,9%32,2%45,1%35,0%31,4%24,2%21,1%22,1%23,8%
Sharpe————0,660,400,18-0,11-0,24
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202615,65%6,36%-3,57%-4,28%-7,68%-4,50%-1,44%2,47%2,62%21,41%——25,96%14,67%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,47%-2,88%2,53%10,08%1,10%2,56%-8,11%6,38%4,55%-0,77%5,19%-1,03%22,98%-8,97%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-8,27%0,20%2,24%-4,65%-5,38%0,58%-1,27%4,29%-1,90%-0,96%0,05%-5,37%-19,24%-25,97%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,30%-10,86%-6,57%-2,74%6,19%5,13%3,02%-4,62%-0,51%-6,31%10,63%8,31%3,51%-8,34%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202210,71%-2,12%11,39%5,36%8,54%-19,44%0,82%10,64%0,45%2,52%-9,21%-3,36%12,09%-11,45%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,86%3,66%-8,49%13,69%10,04%7,00%-6,13%-14,83%-7,33%-16,14%-7,58%6,37%-21,00%-21,00%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
32 45,7%
Melhor mês (out/2026)
21,41%
Pior mês (jun/2022)
-19,44%
Maior queda desde o pico
-43,04%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 189,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações91,8%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo32,9%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR15,7%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,2%
  • Cotas de Fundos5,5%
  • Títulos Públicos4,2%
  • Opções - Posições titulares3,3%
  • Valores a pagar3,0%
  • Outros6,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Ishares Bm&fbovespa Small CAP Classe de Índice1,1%
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice IE0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,4%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025.

Nome na CVMFORPUS AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ21.917.206/0001-50
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,25% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorForpus Capital Gestão de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição30/01/2015
Adaptação à RCVM 17513/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Forpus Ações Master FIF Ações em 12 meses?

O Forpus Ações Master FIF Ações rendeu 31,14% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (234% do CDI).

Quanto o Forpus Ações Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 25,96%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Forpus Ações Master FIF Ações tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 244,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Forpus Ações Master FIF Ações?

0,25% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Forpus Ações Master FIF Ações?

A gestão é da Forpus Capital Gestão de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 21.917.206/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.