Calculadoras
Exploritas Administracao Financeira

Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 19.628.666/0001-17 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,95%150% do CDI
No ano (2026)
23,76%220% do CDI
Volatilidade (12 meses)
52,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,36
Patrimônio líquido
R$ 26,2 mi
Cotistas
922
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 26,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade44,23%23,76%75,05%37,19%19,95%4,26%4,28%76,23%58,92%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI17399%220%3068%622%150%15%10%94%68%
Volatilidade189,3%56,1%81,7%66,2%52,7%43,7%38,8%32,5%31,0%
Sharpe————0,36-0,04-0,090,140,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-6,65%-4,82%-10,76%13,77%-4,43%-19,25%1,55%-5,84%28,89%44,23%——23,76%58,92%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202512,27%-1,75%9,97%5,54%7,70%3,05%-1,96%-7,92%-5,67%3,20%0,54%-3,60%21,01%28,42%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,76%4,57%-1,75%-11,40%-5,99%-3,39%5,48%2,76%0,65%-2,13%-9,39%-23,16%-40,24%6,12%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20232,97%2,53%-1,00%-0,44%7,63%-1,27%-1,89%2,05%-2,04%-7,41%11,42%4,58%17,01%77,57%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,03%-0,83%3,95%4,48%-0,38%-7,51%6,95%16,00%2,61%2,73%3,09%3,66%42,87%51,76%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,55%-1,76%-1,94%7,73%5,40%1,19%-3,27%-3,44%0,14%-10,63%6,30%10,81%6,22%6,22%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
36 51,4%
Meses negativos
34 48,6%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
44,23%
Pior mês (dez/2024)
-23,16%
Maior queda desde o pico
-52,66%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 14,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos101,3%
  • Valores a pagar1,3%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado101,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2025.

Nome na CVMEXPLORITAS AMERICA LATINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ19.628.666/0001-17
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorExploritas Administracao Financeira
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição14/04/2014
Adaptação à RCVM 17526/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado em 12 meses?

O Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado rendeu 19,95% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (150% do CDI).

Quanto o Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,76%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado tem?

922 cotistas e patrimônio de R$ 26,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/11/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Exploritas America Latina FIF em Cotas de FI Multimercado?

A gestão é da Exploritas Administracao Financeira e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 19.628.666/0001-17.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.