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Exploritas Administracao Financeira

Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 19.770.499/0001-44 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
24,45%184% do CDI
No ano (2026)
27,80%258% do CDI
Volatilidade (12 meses)
52,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,44
Patrimônio líquido
R$ 26,4 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 27,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 23,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade44,20%27,80%75,50%39,03%24,45%9,57%12,15%98,16%81,70%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI17388%258%3086%653%184%33%28%121%95%
Volatilidade189,1%55,7%81,5%66,1%52,3%43,4%38,5%32,3%30,8%
Sharpe————0,440,01-0,030,210,14
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-6,49%-4,83%-9,27%13,83%-4,21%-18,69%1,72%-5,59%28,91%44,20%——27,80%81,70%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
202512,37%-1,71%9,50%5,64%7,86%3,16%-1,78%-7,74%-5,50%3,37%0,76%-3,36%22,53%42,17%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,61%4,71%-1,58%-11,18%-5,77%-3,23%5,71%2,93%0,99%-1,89%-9,17%-22,96%-38,68%16,03%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,23%2,78%-0,87%-0,33%8,13%-1,24%-1,72%2,23%-1,88%-7,23%11,50%4,74%19,55%89,22%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,21%-0,73%4,54%4,59%-0,19%-7,29%7,13%16,10%2,65%2,97%3,35%3,91%46,36%58,27%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,38%-1,58%-1,70%7,84%5,54%1,32%-3,16%-3,25%0,31%-10,42%6,31%10,94%8,14%8,14%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
36 51,4%
Meses negativos
34 48,6%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (out/2026)
44,20%
Pior mês (dez/2024)
-22,96%
Maior queda desde o pico
-49,35%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 15,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Títulos Públicos167,0%
  • Outras operações passivas e exigibilidades122,6%
  • Ações72,7%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo41,4%
  • Obrigações por compra a termo a pagar16,5%
  • Debêntures16,3%
  • Investimento no Exterior9,0%
  • Cotas de Fundos6,6%
  • Outros21,5%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/2045164,3%
PETR4 Petrobras PN20,7%
VAMO3 Vamos ON NM16,2%
CSAN3 Cosan ON NM14,7%
SIMH3 Simpar ON NM10,3%
AERI12 DEB9,9%
Exploritas Marathon Master FI Ações6,6%
SEQL13 DEB6,3%
JSLG3 JSL ON NM4,5%
PNVL3 Dimed ON4,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025.

Nome na CVMEXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ19.770.499/0001-44
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorExploritas Administracao Financeira
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição14/04/2014
Adaptação à RCVM 17526/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado rendeu 24,45% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (184% do CDI).

Quanto o Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 27,80%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 26,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Exploritas Alpha America Latina Master FIF Multimercado?

A gestão é da Exploritas Administracao Financeira e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 19.770.499/0001-44.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.