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Encore Gestão de Recursos

Encore Long Bias FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 37.467.645/0001-49 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,08%98% do CDI
No ano (2026)
11,59%107% do CDI
Volatilidade (12 meses)
26,9%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,12
Patrimônio líquido
R$ 206,3 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 206,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 34,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade18,58%11,59%23,84%16,02%13,08%33,05%61,69%84,91%59,83%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI7311%107%974%268%98%115%144%105%69%
Volatilidade80,8%27,5%36,3%29,6%26,9%25,0%22,3%22,1%22,0%
Sharpe————0,120,190,300,13-0,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,83%0,58%-3,58%-2,61%-5,93%0,07%-0,47%-1,64%6,17%18,58%——11,59%59,83%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,67%-5,48%6,26%15,52%9,53%0,49%-9,49%8,77%2,68%-1,19%6,27%-4,65%40,45%43,23%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,52%0,96%0,05%-6,51%-0,92%2,08%6,97%4,74%-3,65%0,26%-8,03%-7,69%-11,78%1,98%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20237,54%-6,08%-1,32%4,14%6,04%4,27%2,45%-4,11%-0,79%-4,58%12,94%3,54%24,80%15,59%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,49%-1,21%6,28%-5,14%-2,42%-10,44%8,31%9,00%1,60%11,50%-9,21%-2,28%8,95%-7,38%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—-3,08%-1,66%5,46%2,76%2,64%-1,18%0,45%-6,40%-12,24%-3,19%1,60%-14,98%-14,98%
CDI0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,27%
69 meses desde fev/2021

Consistência

Meses positivos
38 55,1%
Meses negativos
31 44,9%
Meses acima do CDI
32 46,4%
Melhor mês (out/2026)
18,58%
Pior mês (out/2021)
-12,24%
Maior queda desde o pico
-26,37%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 169,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações105,2%
  • Outras operações passivas e exigibilidades38,3%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo34,9%
  • Cotas de Fundos20,8%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,4%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR11,3%
  • Investimento no Exterior11,0%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,4%
  • Outros3,3%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI16,2%
FUNDO OFF Climb Investment Fund SPC11,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ37.467.645/0001-49
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorEncore Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição11/06/2020
Adaptação à RCVM 17502/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

O cadastro na CVM não informa o regime de tributação do fundo. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Encore Long Bias FIF Multimercado em 12 meses?

O Encore Long Bias FIF Multimercado rendeu 13,08% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (98% do CDI).

Quanto o Encore Long Bias FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,59%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Encore Long Bias FIF Multimercado tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 206,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Encore Long Bias FIF Multimercado?

A gestão é da Encore Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 37.467.645/0001-49.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.