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Encore Gestão de Recursos

Encore Long Bias Advisory FI Cotas Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 37.487.500/0001-00 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,24%69% do CDI
No ano (2026)
8,10%75% do CDI
Volatilidade (12 meses)
26,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,02
Patrimônio líquido
R$ 82,3 mi
Cotistas
3.137
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 90,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade16,31%8,10%21,09%13,34%9,24%25,68%49,03%63,68%38,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI6415%75%862%223%69%89%114%79%45%
Volatilidade—27,1%36,9%29,6%26,2%24,3%21,7%21,7%21,6%
Sharpe————-0,020,060,170,01-0,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,61%0,46%-3,83%-2,83%-6,01%0,01%-0,44%-1,51%5,71%16,31%——8,10%38,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,32%-5,63%6,10%15,13%8,97%0,35%-9,27%8,35%2,44%-1,27%5,66%-4,37%37,16%28,47%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,39%0,57%-0,10%-6,66%-1,07%1,92%6,74%4,48%-3,75%0,08%-8,16%-7,71%-13,57%-6,34%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20237,24%-6,22%-1,51%3,98%5,81%4,00%2,20%-4,28%-0,72%-4,73%12,68%3,21%21,93%8,37%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,28%-1,35%6,06%-5,25%-2,58%-10,57%8,12%8,73%1,42%11,01%-9,05%-2,40%6,85%-11,12%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—-3,54%-1,82%5,22%2,39%2,35%-1,15%0,28%-6,56%-12,28%-3,34%1,42%-16,82%-16,82%
CDI0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,27%
69 meses desde fev/2021

Consistência

Meses positivos
37 53,6%
Meses negativos
32 46,4%
Meses acima do CDI
30 43,5%
Melhor mês (out/2026)
16,31%
Pior mês (out/2021)
-12,28%
Maior queda desde o pico
-27,57%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 71,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a receber0,7%
  • Valores a pagar0,7%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Encore Long Bias FIF Multimercado99,7%
BEM TPF FIF CI RF Simples0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ37.487.500/0001-00
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorEncore Gestão de Recursos
AdministradorXP Investimentos CCTVM
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição11/06/2020
Adaptação à RCVM 17516/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

O cadastro na CVM não informa o regime de tributação do fundo. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Encore Long Bias Advisory FI Cotas Multimercado em 12 meses?

O Encore Long Bias Advisory FI Cotas Multimercado rendeu 9,24% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (69% do CDI).

Quanto o Encore Long Bias Advisory FI Cotas Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 8,10%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Encore Long Bias Advisory FI Cotas Multimercado tem?

3.137 cotistas e patrimônio de R$ 82,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Encore Long Bias Advisory FI Cotas Multimercado?

A gestão é da Encore Gestão de Recursos e a administração, do XP Investimentos CCTVM. O CNPJ da classe é 37.487.500/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.