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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Ibovespa FIC Ações

Ações Indexados · CNPJ 01.525.057/0001-77 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
33,79%254% do CDI
No ano (2026)
24,58%228% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,02
Patrimônio líquido
R$ 100,8 mi
Cotistas
2.777
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 92,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,39%24,58%14,04%8,10%33,79%51,61%70,55%81,05%55,47%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3692%228%574%136%254%179%164%100%64%
Volatilidade54,3%19,9%23,3%19,7%19,3%17,2%15,6%17,2%17,7%
Sharpe————1,020,580,460,09-0,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,06%3,85%-0,79%-0,19%-7,16%-1,09%3,23%-0,45%4,72%9,39%——24,58%55,47%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,59%-2,69%5,84%3,43%1,22%1,23%-4,25%6,06%3,20%2,06%6,10%1,21%31,14%24,79%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,84%0,83%-0,82%-1,89%-3,12%1,37%2,79%6,31%-3,15%-1,73%-3,16%-4,18%-11,51%-4,84%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,14%-7,49%-2,99%2,32%3,43%8,73%3,01%-5,04%0,55%-3,00%12,12%5,22%19,88%7,54%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,76%0,73%5,83%-10,04%3,02%-11,31%4,48%5,97%0,35%5,22%-3,12%-2,39%3,41%-10,30%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,28%-4,47%5,76%1,77%5,92%0,30%-4,01%-2,62%-6,65%-6,87%-1,65%2,71%-13,25%-13,25%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (nov/2023)
12,12%
Pior mês (jun/2022)
-11,31%
Maior queda desde o pico
-23,19%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 88,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Caixa Brasil Indexa Ibovespa FIF em Ações99,6%
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa REF DI LP0,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2025.

Nome na CVMCAIXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ01.525.057/0001-77
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição06/11/1996
Adaptação à RCVM 17511/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Ibovespa FIC Ações em 12 meses?

O Caixa Ibovespa FIC Ações rendeu 33,79% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (254% do CDI).

Quanto o Caixa Ibovespa FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 24,58%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Ibovespa FIC Ações tem?

2.777 cotistas e patrimônio de R$ 100,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Ibovespa FIC Ações?

2,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Ibovespa FIC Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 01.525.057/0001-77.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.