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Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Brasil Indexa Ibovespa FIF Ações

Ações Indexados · CNPJ 13.058.816/0001-18 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
35,78%269% do CDI
No ano (2026)
26,10%242% do CDI
Volatilidade (12 meses)
19,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,10
Patrimônio líquido
R$ 334,4 mi
Cotistas
62
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 301,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade9,46%26,10%14,42%8,84%35,78%56,23%78,49%95,13%69,55%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI3721%242%589%148%269%195%183%118%81%
Volatilidade54,6%20,0%23,4%19,8%19,4%17,3%15,7%17,2%17,8%
Sharpe————1,100,670,560,18-0,00
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,24%3,99%-0,67%-0,07%-7,08%-0,98%3,38%-0,33%4,87%9,46%——26,10%69,55%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,75%-2,59%5,99%3,56%1,35%1,35%-4,13%6,22%3,35%2,20%6,24%1,35%33,24%34,46%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,73%0,95%-0,70%-1,77%-3,03%1,49%2,95%6,47%-3,04%-1,61%-3,06%-4,08%-10,24%0,92%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,30%-7,43%-2,88%2,44%3,58%8,90%3,16%-4,95%0,67%-2,90%12,33%5,36%21,74%12,43%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20226,93%0,84%5,99%-9,99%3,16%-11,26%4,63%6,15%0,47%5,36%-3,02%-2,28%4,93%-7,65%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-3,19%-4,38%5,94%1,90%6,08%0,43%-3,90%-2,50%-6,56%-6,79%-1,54%2,86%-11,99%-11,99%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (nov/2023)
12,33%
Pior mês (jun/2022)
-11,26%
Maior queda desde o pico
-22,15%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 292,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Ações93,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,8%
  • Valores a receber1,5%
  • Cotas de Fundos1,0%
  • Valores a pagar0,4%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
VALE3 Vale ON N111,1%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N18,0%
PETR4 Petrobras PN7,8%
AXIA3 Axia Energia ON NM4,6%
PETR3 Petrobras ON4,4%
BBDC4 Bradesco PN N13,7%
B3SA3 B3 ON NM3,2%
ITSA4 Itausa PN N13,1%
WEGE3 WEG ON NM3,0%
SBSP3 Sabesp ON NM2,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025.

Nome na CVMCAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ13.058.816/0001-18
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Indexados
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição13/12/2010
Adaptação à RCVM 17512/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Brasil Indexa Ibovespa FIF Ações em 12 meses?

O Caixa Brasil Indexa Ibovespa FIF Ações rendeu 35,78% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (269% do CDI).

Quanto o Caixa Brasil Indexa Ibovespa FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 26,10%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Brasil Indexa Ibovespa FIF Ações tem?

62 cotistas e patrimônio de R$ 334,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Brasil Indexa Ibovespa FIF Ações?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Brasil Indexa Ibovespa FIF Ações?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 13.058.816/0001-18.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.