Calculadoras
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Caixa Expert Pimco Income IE FIC de Classe de FIF Multimercado LP

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 51.659.921/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
5,46%41% do CDI
No ano (2026)
2,70%25% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,67
Patrimônio líquido
R$ 273,4 mi
Cotistas
181
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 262,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 65,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,33%2,70%-1,42%0,45%5,46%23,69%42,22%—41,48%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—47,48%
% do CDI130%25%—8%41%82%98%—87%
Volatilidade3,4%4,9%6,0%5,2%4,6%4,2%4,2%—4,2%
Sharpe————-1,67-0,48-0,02—-0,24
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20260,94%1,74%-1,80%1,38%1,30%1,20%-0,60%1,11%-2,83%0,33%——2,70%41,48%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,41%2,53%0,73%0,61%0,55%2,64%0,75%2,22%1,50%1,85%1,34%1,34%18,88%37,77%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,63%-0,16%1,54%-1,39%1,95%0,47%2,45%1,06%1,55%-1,44%1,84%-0,52%8,19%15,89%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———————1,36%-1,12%-0,74%4,21%3,33%7,12%7,12%
CDI1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%5,02%
39 meses desde ago/2023

Consistência

Meses positivos
30 76,9%
Meses negativos
9 23,1%
Meses acima do CDI
23 59,0%
Melhor mês (nov/2023)
4,21%
Pior mês (set/2026)
-2,83%
Maior queda desde o pico
-2,83%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 281,2 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a receber0,1%
  • Valores a pagar0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Pimco Income FIF Multimercado IE LP99,3%
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa REF DI LP0,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 29/12/2025.

Nome na CVMCAIXA EXPERT PIMCO INCOME IE FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
CNPJ51.659.921/0001-00
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,93% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 10.000,00
GestorCaixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
AdministradorCaixa Economica Federal
CustodianteCaixa Economica Federal
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição02/08/2023
Adaptação à RCVM 17522/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Caixa Expert Pimco Income IE FIC de Classe de FIF Multimercado LP em 12 meses?

O Caixa Expert Pimco Income IE FIC de Classe de FIF Multimercado LP rendeu 5,46% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (41% do CDI).

Quanto o Caixa Expert Pimco Income IE FIC de Classe de FIF Multimercado LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 2,70%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Caixa Expert Pimco Income IE FIC de Classe de FIF Multimercado LP tem?

181 cotistas e patrimônio de R$ 273,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Caixa Expert Pimco Income IE FIC de Classe de FIF Multimercado LP?

0,93% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/12/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Caixa Expert Pimco Income IE FIC de Classe de FIF Multimercado LP?

A gestão é da Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a administração, do Caixa Economica Federal. O CNPJ da classe é 51.659.921/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.