Calculadoras
Pimco Latin America Administradora de Carteiras

Pimco Income FIF Multimercado IE LP

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 23.720.107/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
6,37%48% do CDI
No ano (2026)
3,40%32% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,46
Patrimônio líquido
R$ 2,2 bi
Cotistas
55
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 2,3 bi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 75,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,35%3,40%-1,27%0,84%6,37%25,99%46,38%60,34%67,59%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI138%32%—14%48%90%108%75%78%
Volatilidade3,4%5,0%6,0%5,2%4,6%4,3%4,2%4,9%4,6%
Sharpe————-1,46-0,250,21-0,47-0,37
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,02%1,81%-1,74%1,46%1,38%1,28%-0,52%1,20%-2,78%0,35%——3,40%67,59%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,50%2,62%0,80%0,68%0,63%2,73%0,83%2,31%1,59%1,94%1,42%1,43%20,09%62,07%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,72%-0,09%1,63%-1,31%2,02%0,56%2,55%1,14%1,64%-1,34%1,93%-0,45%9,28%34,96%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,67%-1,84%1,97%0,87%0,03%1,76%1,64%0,28%-1,06%-0,66%4,31%3,42%15,12%23,50%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,37%-0,68%-1,35%-2,26%1,64%-2,95%4,10%-0,10%-3,14%1,54%4,25%0,70%1,06%7,28%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,48%-0,38%0,02%1,18%0,74%0,60%0,63%0,70%0,38%0,09%-0,28%1,84%6,15%6,15%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
51 72,9%
Meses negativos
19 27,1%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (nov/2023)
4,31%
Pior mês (set/2022)
-3,14%
Maior queda desde o pico
-5,88%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 2,4 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Investimento no Exterior99,7%
  • Cotas de Fundos0,6%
  • Valores a pagar0,4%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
INCOMEFD Income Fund99,7%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025.

Nome na CVMPIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ23.720.107/0001-00
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,08% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 25.000,00
GestorPimco Latin America Administradora de Carteiras
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição29/01/2016
Adaptação à RCVM 17525/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Pimco Income FIF Multimercado IE LP em 12 meses?

O Pimco Income FIF Multimercado IE LP rendeu 6,37% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (48% do CDI).

Quanto o Pimco Income FIF Multimercado IE LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 3,40%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Pimco Income FIF Multimercado IE LP tem?

55 cotistas e patrimônio de R$ 2,2 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Pimco Income FIF Multimercado IE LP?

0,08% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/10/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Pimco Income FIF Multimercado IE LP?

A gestão é da Pimco Latin America Administradora de Carteiras e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 23.720.107/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.