Calculadoras
BB Gestao de Recursos DTVM

BB Espelho Multimercado AZ Quest Total Return Private FIC

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 32.138.351/0001-50 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,34%145% do CDI
No ano (2026)
14,37%133% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,20
Patrimônio líquido
R$ 15,5 mi
Cotistas
94
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 12,0 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 4,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade2,68%14,37%6,93%8,75%19,34%37,78%61,11%102,42%107,87%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1054%133%283%146%145%131%142%127%125%
Volatilidade16,0%4,7%6,4%5,5%4,8%5,8%5,2%5,8%5,6%
Sharpe————1,200,630,820,420,37
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,90%0,86%0,47%0,86%-0,73%2,55%-0,09%2,81%1,29%2,68%——14,37%107,87%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,26%0,19%-0,98%0,92%2,38%2,37%-0,25%1,62%1,92%0,60%3,94%0,39%15,23%81,75%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,31%1,66%1,44%0,46%0,62%1,92%1,60%1,72%0,45%0,76%2,51%1,99%18,87%57,73%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,95%4,01%0,27%-0,04%-2,60%3,63%2,09%-0,69%3,07%0,17%1,46%1,36%14,35%32,69%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,25%-1,04%0,95%2,06%1,83%-0,53%-1,22%1,82%2,24%1,45%0,38%2,76%11,39%16,03%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,66%0,87%-0,61%0,58%0,20%0,01%0,28%-0,43%1,24%1,21%0,67%0,76%4,16%4,16%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
57 81,4%
Meses negativos
13 18,6%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (fev/2023)
4,01%
Pior mês (mai/2023)
-2,60%
Maior queda desde o pico
-2,64%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 14,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
AZ Quest Total Return BB FI Cotas de FIF Multimercado RL97,2%
BB Top Principal Renda Fixa REF DI LP FIF2,8%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025.

Nome na CVMBB ESPELHO MULTIMERCADO AZ QUEST TOTAL RETURN PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF
CNPJ32.138.351/0001-50
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorBB Gestao de Recursos DTVM
AdministradorBB Gestao de Recursos DTVM
CustodianteBanco do Brasil
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição07/03/2019
Adaptação à RCVM 17516/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

O cadastro na CVM não informa o regime de tributação do fundo. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o BB Espelho Multimercado AZ Quest Total Return Private FIC em 12 meses?

O BB Espelho Multimercado AZ Quest Total Return Private FIC rendeu 19,34% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (145% do CDI).

Quanto o BB Espelho Multimercado AZ Quest Total Return Private FIC rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,37%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o BB Espelho Multimercado AZ Quest Total Return Private FIC tem?

94 cotistas e patrimônio de R$ 15,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do BB Espelho Multimercado AZ Quest Total Return Private FIC?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do BB Espelho Multimercado AZ Quest Total Return Private FIC?

A gestão é da BB Gestao de Recursos DTVM e a administração, do BB Gestao de Recursos DTVM. O CNPJ da classe é 32.138.351/0001-50.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.