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AZ Quest Investimentos

AZ Quest Master Total Return FIF Multimercado

Multimercados L/S - Direcional · CNPJ 23.686.472/0001-45 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
23,82%179% do CDI
No ano (2026)
17,69%164% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,58
Patrimônio líquido
R$ 543,8 mi
Cotistas
4
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 411,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 155,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,51%17,69%8,47%10,82%23,82%47,53%78,03%134,71%145,31%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1380%164%346%181%179%165%182%167%168%
Volatilidade25,5%6,1%9,3%7,2%6,2%5,3%4,9%5,9%5,6%
Sharpe————1,581,351,550,930,88
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,66%1,02%0,44%0,98%-0,79%2,90%0,08%3,19%1,55%3,51%——17,69%145,31%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,53%0,30%-0,84%1,11%2,62%2,64%-0,10%1,87%2,21%0,82%4,83%0,35%18,64%108,43%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,70%1,96%1,72%0,61%0,78%2,29%1,94%2,11%0,59%0,96%3,10%2,48%23,38%75,68%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,15%4,52%0,39%0,02%-2,54%3,93%2,35%-0,54%3,37%0,33%1,69%1,62%17,30%42,38%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,42%-0,92%1,15%2,27%2,05%-0,36%-1,07%2,05%2,49%1,66%0,57%3,03%14,05%21,38%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,54%1,07%-0,46%0,77%0,38%0,18%0,46%-0,28%1,46%1,41%0,85%0,97%6,43%6,43%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
59 84,3%
Meses negativos
11 15,7%
Meses acima do CDI
44 62,9%
Melhor mês (nov/2025)
4,83%
Pior mês (mai/2023)
-2,54%
Maior queda desde o pico
-2,54%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 490,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos54,6%
  • Operações Compromissadas21,5%
  • Ações14,4%
  • Investimento no Exterior9,4%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo8,5%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,5%
  • Valores a pagar3,9%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,2%
  • Outros3,7%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
IT NOW Ibovespa Fundo de Índice30,9%
Ishares Ibovespa Classe de Índice25,8%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/203019,2%
FUNDO OFF AZ Quest Total RE II10,5%
CBAV3 CBA ON NM7,6%
EGIE3 Engie Brasil ON NM7,4%
BRKM5 Braskem PNA N16,7%
EMBJ3 Embraer ON EJ NM2,1%
TEND3 Tenda ON NM2,1%
BPAC11 BTGP Banco UNT N22,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/03/2026.

Nome na CVMAZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ23.686.472/0001-45
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados L/S - Direcional
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,05% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAZ Quest Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição03/05/2016
Adaptação à RCVM 17511/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

O cadastro na CVM não informa o regime de tributação do fundo. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Master Total Return FIF Multimercado em 12 meses?

O AZ Quest Master Total Return FIF Multimercado rendeu 23,82% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (179% do CDI).

Quanto o AZ Quest Master Total Return FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,69%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Master Total Return FIF Multimercado tem?

4 cotistas e patrimônio de R$ 543,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Master Total Return FIF Multimercado?

0,05% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Master Total Return FIF Multimercado?

A gestão é da AZ Quest Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 23.686.472/0001-45.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.