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AZ Quest Infra

AZ Quest DEB Incentivadas FIC Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 25.213.405/0001-39 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
9,08%68% do CDI
No ano (2026)
7,34%68% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,30
Patrimônio líquido
R$ 349,3 mi
Cotistas
6.802
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 397,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 93,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,38%7,34%3,06%5,23%9,08%21,83%40,29%68,72%75,59%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI544%68%125%88%68%76%94%85%88%
Volatilidade7,6%3,0%3,1%2,8%3,0%2,7%2,5%2,5%2,6%
Sharpe————-1,30-1,05-0,22-0,53-0,37
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,16%0,91%-0,86%-0,20%0,67%0,26%1,17%1,16%0,49%1,38%——7,34%75,59%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,63%1,12%0,60%1,65%0,53%0,87%0,58%1,90%1,62%0,62%1,19%0,43%13,49%63,59%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,47%2,23%1,33%-0,24%1,16%0,41%1,42%0,87%0,66%0,62%0,39%-0,37%10,36%44,14%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,22%-1,90%0,01%-0,25%1,57%2,33%2,25%2,23%0,85%-0,40%2,10%2,20%11,69%30,60%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-0,04%1,35%2,47%1,51%1,03%0,35%-0,17%-0,10%0,15%1,22%-0,41%1,17%8,83%16,93%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,68%-0,24%0,93%0,31%0,66%0,75%0,51%0,24%1,14%-0,97%2,53%0,69%7,44%7,44%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
57 81,4%
Meses negativos
13 18,6%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (nov/2021)
2,53%
Pior mês (fev/2023)
-1,90%
Maior queda desde o pico
-2,14%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 354,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP99,6%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/12/2025.

Nome na CVMAZ QUEST DEB INCENTIVADAS FIC DE FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
CNPJ25.213.405/0001-39
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,05% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de IMA-B5
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAZ Quest Infra
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição11/08/2016
Adaptação à RCVM 17508/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest DEB Incentivadas FIC Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado em 12 meses?

O AZ Quest DEB Incentivadas FIC Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado rendeu 9,08% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (68% do CDI).

Quanto o AZ Quest DEB Incentivadas FIC Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 7,34%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest DEB Incentivadas FIC Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado tem?

6.802 cotistas e patrimônio de R$ 349,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest DEB Incentivadas FIC Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado?

1,05% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de ima-b5, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/12/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest DEB Incentivadas FIC Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa Crédito Privado?

A gestão é da AZ Quest Infra e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 25.213.405/0001-39.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.