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AZ Quest Infra

AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 24.658.649/0001-62 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
10,01%75% do CDI
No ano (2026)
8,18%76% do CDI
Volatilidade (12 meses)
3,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,94
Patrimônio líquido
R$ 382,0 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 433,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 112,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,41%8,18%3,27%5,72%10,01%24,88%46,45%80,41%90,19%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI555%76%133%96%75%86%108%99%105%
Volatilidade7,7%3,1%3,2%2,8%3,1%2,8%2,7%2,6%2,7%
Sharpe————-0,94-0,540,350,010,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,49%0,92%-0,93%-0,13%0,75%0,34%1,26%1,25%0,58%1,41%——8,18%90,19%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,73%1,26%0,71%1,71%0,61%1,06%0,76%2,17%1,96%0,62%1,31%0,37%15,24%75,80%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,60%2,57%1,56%-0,16%1,29%0,50%1,65%1,04%0,82%0,69%0,48%-0,30%12,34%52,56%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,32%-1,83%0,12%-0,18%1,68%2,44%2,37%2,37%0,96%-0,30%2,20%2,32%13,08%35,80%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,05%1,46%2,55%1,60%1,17%0,45%-0,07%0,00%0,25%1,31%-0,32%1,27%10,13%20,09%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,81%-0,14%1,10%0,36%0,75%0,95%0,69%0,36%1,27%-0,84%2,64%0,78%9,04%9,04%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
59 84,3%
Meses negativos
11 15,7%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (nov/2021)
2,64%
Pior mês (fev/2023)
-1,83%
Maior queda desde o pico
-1,88%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 388,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures99,7%
  • Outras operações passivas e exigibilidades11,3%
  • Títulos Públicos4,5%
  • Operações Compromissadas4,5%
  • Cotas de Fundos1,6%
  • Ações0,3%
  • Valores a receber0,3%
  • Obrigações por venda a termo a entregar0,3%
  • Outros0,3%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20285,0%
PLAC13 DEB4,1%
HGLB23 DEB3,4%
RMGG12 DEB3,3%
CART13 DEB3,3%
BTCL12 DEB3,2%
VRDN12 DEB3,1%
AXSE11 DEB3,0%
CBAN12 DEB2,7%
Tesouro Selic (LFT) 09/20272,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/11/2025.

Nome na CVMAZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CP
CNPJ24.658.649/0001-62
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorAZ Quest Infra
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição11/08/2016
Adaptação à RCVM 17508/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP em 12 meses?

O AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP rendeu 10,01% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (75% do CDI).

Quanto o AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 8,18%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 382,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/11/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AZ Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra Renda Fixa CP?

A gestão é da AZ Quest Infra e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 24.658.649/0001-62.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.