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Auro Capital

Auro Carteira Dinâmica FIF Multimercado

Multimercados Dinâmico · CNPJ 38.074.718/0001-03 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,10%98% do CDI
No ano (2026)
10,50%97% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,06
Patrimônio líquido
R$ 16,6 mi
Cotistas
53
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 16,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,67%10,50%3,00%5,86%13,10%28,05%43,45%65,66%66,02%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,03%
% do CDI263%97%123%98%98%97%101%81%77%
Volatilidade—2,3%1,8%2,0%2,2%1,7%1,5%1,8%2,2%
Sharpe————-0,06-0,190,09-0,96-0,83
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,98%1,29%-0,53%1,58%1,04%0,53%1,18%1,57%0,74%0,67%——10,50%66,02%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,99%0,80%0,92%1,32%1,35%0,89%0,81%1,38%1,56%1,14%1,14%1,20%14,36%50,25%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,55%0,94%1,03%-0,01%0,78%1,30%1,18%1,16%0,42%0,98%0,87%0,46%10,09%31,38%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,06%-0,30%0,18%0,65%0,91%0,79%1,01%0,37%0,25%-0,11%1,63%1,46%8,17%19,34%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,12%0,63%1,64%0,53%1,31%-0,23%0,36%0,71%1,00%1,37%0,36%1,17%9,34%10,33%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021—-0,69%0,29%0,90%0,46%0,29%-0,04%-0,17%-1,07%0,25%-0,53%1,22%0,90%0,90%
CDI0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,27%
69 meses desde fev/2021

Consistência

Meses positivos
59 85,5%
Meses negativos
10 14,5%
Meses acima do CDI
27 39,1%
Melhor mês (jan/2026)
1,98%
Pior mês (set/2021)
-1,07%
Maior queda desde o pico
-1,55%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 16,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos91,6%
  • Títulos Públicos8,5%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
ARX Denali FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado9,5%
Absolute Atenas FIC FIF Renda Fixa9,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20298,5%
Sul América Crédito Ativo FIF Renda Fixa Crédito Privado LP8,4%
Absolute Creta FIC Renda Fixa7,2%
Sulamérica Premium Plus FIF Renda Fixa REF DI Crédito Privado7,2%
MAG Cash FIF Renda Fixa5,5%
Daycoval Títulos Publicos I FIF5,1%
Trend S&P 500 BRL Ações3,5%
BTGP AQR Long-Biased Equities FIC FIF em Ações3,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMAURO CARTEIRA DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ38.074.718/0001-03
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Dinâmico
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorAuro Capital
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição20/07/2020
Adaptação à RCVM 17503/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Auro Carteira Dinâmica FIF Multimercado em 12 meses?

O Auro Carteira Dinâmica FIF Multimercado rendeu 13,10% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (98% do CDI).

Quanto o Auro Carteira Dinâmica FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 10,50%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Auro Carteira Dinâmica FIF Multimercado tem?

53 cotistas e patrimônio de R$ 16,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Auro Carteira Dinâmica FIF Multimercado?

A gestão é da Auro Capital e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 38.074.718/0001-03.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.