Calculadoras
ARX Investimentos

ARX Extra FIC Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 06.041.290/0001-06 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,34%108% do CDI
No ano (2026)
12,62%117% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,16
Patrimônio líquido
R$ 19,1 mi
Cotistas
1.036
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 21,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,9 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade7,39%12,62%10,66%10,17%14,34%21,86%38,90%25,21%30,36%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2909%117%436%170%108%76%90%31%35%
Volatilidade45,3%9,3%15,4%11,0%8,5%7,1%7,6%11,4%11,0%
Sharpe————0,16-0,37-0,09-0,60-0,51
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,28%0,76%-1,23%0,42%-0,19%0,33%-0,58%0,05%2,99%7,39%——12,62%30,36%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,69%1,32%-0,92%0,44%0,73%0,76%0,71%0,75%1,47%0,09%1,75%-0,22%9,94%15,75%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,80%1,68%0,77%-0,97%3,07%1,14%6,35%-0,36%-3,54%1,66%2,65%-4,12%5,14%5,29%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,06%-6,05%3,46%-5,41%0,03%0,98%4,89%-2,12%-0,01%-5,72%2,82%3,78%-3,08%0,14%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20224,61%0,12%1,62%-1,54%2,53%-4,06%0,10%-0,17%-2,97%4,55%-3,90%-5,17%-4,76%3,32%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,43%3,06%-0,49%1,79%2,29%0,46%-1,00%-1,01%-0,48%-1,90%4,91%-0,67%8,48%8,48%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
43 61,4%
Meses negativos
27 38,6%
Meses acima do CDI
27 38,6%
Melhor mês (out/2026)
7,39%
Pior mês (fev/2023)
-6,05%
Maior queda desde o pico
-19,49%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 18,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,4%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
ARX Extra Master FIF Multimercado99,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,1%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Nome na CVMARX EXTRA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LTDA
CNPJ06.041.290/0001-06
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorARX Investimentos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição23/12/2003
Adaptação à RCVM 17520/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o ARX Extra FIC Multimercado em 12 meses?

O ARX Extra FIC Multimercado rendeu 14,34% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (108% do CDI).

Quanto o ARX Extra FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,62%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o ARX Extra FIC Multimercado tem?

1.036 cotistas e patrimônio de R$ 19,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do ARX Extra FIC Multimercado?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do ARX Extra FIC Multimercado?

A gestão é da ARX Investimentos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 06.041.290/0001-06.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.