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ARX Investimentos

ARX Extra Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 22.118.342/0001-43 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
16,70%125% do CDI
No ano (2026)
14,53%135% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,41
Patrimônio líquido
R$ 26,1 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 27,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade7,46%14,53%11,14%11,26%16,70%27,00%47,87%38,74%49,05%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI2936%135%456%188%125%94%111%48%57%
Volatilidade45,4%9,3%15,4%11,1%8,5%7,2%7,6%11,5%11,2%
Sharpe————0,41-0,070,19-0,41-0,29
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,48%0,92%-1,05%0,59%-0,01%0,51%-0,39%0,23%3,19%7,46%——14,53%49,05%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,88%1,50%-0,77%0,61%0,90%0,92%0,90%0,93%1,66%0,28%1,92%-0,03%12,29%30,13%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,64%1,85%0,94%-0,80%3,26%1,31%6,59%-0,19%-3,40%1,86%2,82%-3,96%7,38%15,89%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,24%-5,95%3,66%-5,30%0,21%1,15%5,09%-1,95%0,15%-5,58%3,00%3,96%-1,15%7,93%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20225,16%0,12%1,98%-1,66%2,82%-4,06%0,27%0,01%-2,82%4,74%-3,77%-5,02%-2,83%9,19%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,66%3,94%-0,47%2,35%2,96%0,67%-0,83%-0,83%-0,33%-1,77%5,16%-0,54%12,37%12,37%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
45 64,3%
Meses negativos
25 35,7%
Meses acima do CDI
30 42,9%
Melhor mês (out/2026)
7,46%
Pior mês (fev/2023)
-5,95%
Maior queda desde o pico
-17,38%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 24,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos43,6%
  • Ações38,0%
  • Investimento no Exterior19,3%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo6,3%
  • Cotas de Fundos3,1%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,2%
  • Valores a receber0,6%
  • Valores a pagar0,4%
  • Outros-0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025.

Nome na CVMARX EXTRA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ22.118.342/0001-43
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorARX Investimentos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição13/10/2015
Adaptação à RCVM 17518/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o ARX Extra Master FIF Multimercado em 12 meses?

O ARX Extra Master FIF Multimercado rendeu 16,70% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (125% do CDI).

Quanto o ARX Extra Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,53%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o ARX Extra Master FIF Multimercado tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 26,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do ARX Extra Master FIF Multimercado?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/06/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do ARX Extra Master FIF Multimercado?

A gestão é da ARX Investimentos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 22.118.342/0001-43.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.