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Apex Capital

Apex Long Biased Advisory FIC Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 33.345.956/0001-84 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
30,67%230% do CDI
No ano (2026)
23,54%218% do CDI
Volatilidade (12 meses)
24,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,74
Patrimônio líquido
R$ 10,8 mi
Cotistas
583
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 10,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade21,19%23,54%33,03%26,35%30,67%70,93%81,41%85,91%53,31%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI8336%218%1350%441%230%246%189%106%62%
Volatilidade110,4%25,7%40,9%29,8%24,7%19,3%17,2%16,2%15,9%
Sharpe————0,740,850,560,11-0,13
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,11%1,10%-6,17%-1,93%-7,31%1,66%0,79%-0,02%9,79%21,19%——23,54%53,31%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,04%0,23%2,24%7,17%5,52%2,35%-5,07%5,70%4,37%3,76%8,36%-2,40%43,18%24,10%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-6,01%0,94%1,93%-4,78%-5,05%1,91%3,99%5,03%-1,90%-0,47%-2,62%-0,77%-8,18%-13,33%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,84%-3,77%-2,22%-0,95%6,60%5,64%1,56%-6,95%0,97%-4,44%6,30%5,07%10,99%-5,61%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,69%1,19%3,48%-3,30%3,33%-4,21%2,19%4,83%3,13%3,23%-8,12%-1,68%7,07%-14,95%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,99%-1,85%-5,66%2,15%1,38%1,02%-3,37%-3,71%-2,40%-7,17%-4,01%0,34%-20,57%-20,57%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (out/2026)
21,19%
Pior mês (nov/2022)
-8,12%
Maior queda desde o pico
-21,61%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 8,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Apex Master Long Biased FIF Multimercado100,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,0%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Nome na CVMAPEX LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ33.345.956/0001-84
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorApex Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição01/07/2019
Adaptação à RCVM 17518/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Apex Long Biased Advisory FIC Multimercado em 12 meses?

O Apex Long Biased Advisory FIC Multimercado rendeu 30,67% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (230% do CDI).

Quanto o Apex Long Biased Advisory FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 23,54%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Apex Long Biased Advisory FIC Multimercado tem?

583 cotistas e patrimônio de R$ 10,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Apex Long Biased Advisory FIC Multimercado?

2,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Apex Long Biased Advisory FIC Multimercado?

A gestão é da Apex Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 33.345.956/0001-84.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.