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Apex Capital

Apex Master Long Biased FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 28.888.814/0001-23 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
33,70%253% do CDI
No ano (2026)
25,91%240% do CDI
Volatilidade (12 meses)
25,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,83
Patrimônio líquido
R$ 59,4 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 50,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade21,56%25,91%33,94%27,91%33,70%78,87%93,86%106,94%71,03%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI8482%240%1387%467%253%273%218%132%82%
Volatilidade112,3%26,0%41,5%30,2%25,1%19,5%17,3%16,3%16,3%
Sharpe————0,830,970,680,25-0,01
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20265,39%1,27%-6,11%-1,76%-7,16%1,85%0,99%0,17%10,00%21,56%——25,91%71,03%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,23%0,40%2,41%7,37%5,72%2,53%-4,89%5,91%4,60%3,99%8,66%-2,28%46,49%35,83%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-5,96%1,09%2,09%-4,62%-4,90%2,08%4,20%5,25%-1,72%-0,26%-2,46%-0,58%-6,32%-7,28%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20234,04%-3,63%-2,03%-0,79%6,80%5,84%1,78%-6,81%1,13%-4,28%6,47%5,37%13,48%-1,02%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20223,88%1,34%3,66%-3,16%3,51%-4,07%2,36%5,03%3,31%3,41%-8,00%-1,52%9,20%-12,77%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20211,30%-2,09%-6,62%2,70%1,78%1,33%-3,90%-3,55%-2,24%-7,02%-3,86%0,53%-20,12%-20,12%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
42 60,0%
Meses negativos
28 40,0%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (out/2026)
21,56%
Pior mês (nov/2022)
-8,00%
Maior queda desde o pico
-21,56%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 45,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo66,2%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo39,6%
  • Ações39,2%
  • Títulos Públicos17,2%
  • Cotas de Fundos8,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,9%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%
  • Valores a receber2,5%
  • Outros2,5%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Apex Carmel II FIF Multimercado IE3,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X0,5%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX0,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025.

Nome na CVMAPEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ28.888.814/0001-23
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenho—
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,60% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorApex Capital
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição19/12/2017
Adaptação à RCVM 17517/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Apex Master Long Biased FIF Multimercado em 12 meses?

O Apex Master Long Biased FIF Multimercado rendeu 33,70% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (253% do CDI).

Quanto o Apex Master Long Biased FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 25,91%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Apex Master Long Biased FIF Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 59,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Apex Master Long Biased FIF Multimercado?

0,60% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/12/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Apex Master Long Biased FIF Multimercado?

A gestão é da Apex Capital e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 28.888.814/0001-23.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.