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AMW Asset Management

AMW Omaha Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 46.648.912/0001-75 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
30,06%226% do CDI
No ano (2026)
17,89%166% do CDI
Volatilidade (12 meses)
9,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,84
Patrimônio líquido
R$ 58,5 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 35,9 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 47,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,91%17,89%6,25%10,57%30,06%37,92%65,68%—83,53%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—62,17%
% do CDI1539%166%256%177%226%131%153%—134%
Volatilidade9,0%8,1%8,7%7,1%9,4%8,9%9,1%—8,3%
Sharpe————1,840,510,64—0,49
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,24%-0,18%-1,91%-0,32%2,86%0,63%0,54%2,72%-0,46%3,91%——17,89%83,53%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-1,16%-3,17%0,33%1,10%0,23%1,12%0,91%-0,86%6,58%1,08%3,06%7,05%16,98%55,68%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20243,22%2,22%0,20%1,53%-0,11%0,67%-1,71%5,11%-0,25%1,16%4,57%-4,35%12,53%33,09%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,39%-0,11%0,82%0,31%3,06%1,85%3,32%-1,02%1,09%-0,47%2,03%4,64%16,93%18,27%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————————0,11%1,04%1,15%1,15%
CDI1,02%1,12%2,16%
48 meses desde nov/2022

Consistência

Meses positivos
34 70,8%
Meses negativos
14 29,2%
Meses acima do CDI
21 43,8%
Melhor mês (jan/2026)
9,24%
Pior mês (dez/2024)
-4,35%
Maior queda desde o pico
-8,46%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 62,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos60,6%
  • Ações14,2%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,2%
  • Investimento no Exterior9,2%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo7,6%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,4%
  • Debêntures4,3%
  • Valores a pagar3,1%
  • Outros7,5%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI27,0%
AMW Bancos FIF Renda Fixa17,4%
Letra Financeira Banco BTG Pactual S 07/205012,2%
AMW Cash Clash FI Renda Fixa LP11,0%
ITUB3 Itauunibanco ON EJ N17,6%
ITUB4 Itauunibanco PN EJ N17,4%
VGSH US Vanguard Short-Term Treasury ETF5,8%
NVDC34 Nvidia Corp DRN3,8%
SMFT3 Smart FIT ON NM3,8%
TX US Ternium SA3,4%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 15/01/2026.

Nome na CVMAMW OMAHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ46.648.912/0001-75
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorAMW Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorBGM Auditores Independentes S/S
Constituição07/11/2022
Adaptação à RCVM 17520/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AMW Omaha Master FIF Multimercado em 12 meses?

O AMW Omaha Master FIF Multimercado rendeu 30,06% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (226% do CDI).

Quanto o AMW Omaha Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 17,89%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AMW Omaha Master FIF Multimercado tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 58,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do AMW Omaha Master FIF Multimercado?

0,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/01/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do AMW Omaha Master FIF Multimercado?

A gestão é da AMW Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 46.648.912/0001-75.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.