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AMW Asset Management

AMW Bancos FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre · CNPJ 48.573.062/0001-19 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,49%109% do CDI
No ano (2026)
11,80%109% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
7,88
Patrimônio líquido
R$ 273,1 mi
Cotistas
4.307
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 236,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 35,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,27%11,80%2,64%6,62%14,49%30,89%48,80%—68,81%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—60,53%
% do CDI106%109%108%111%109%107%114%—114%
Volatilidade0,1%0,1%0,1%0,2%0,1%0,2%0,4%—0,4%
Sharpe————7,884,533,80—4,09
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,29%1,07%1,28%1,12%1,19%1,27%1,37%1,16%1,19%0,27%——11,80%68,81%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,95%1,02%1,06%1,13%1,23%1,13%1,40%1,22%1,25%1,29%1,06%1,33%15,00%51,00%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,46%1,04%0,97%1,23%0,94%1,05%0,94%1,06%0,98%0,90%0,78%1,03%13,10%31,31%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,99%0,97%1,12%1,05%1,29%1,23%1,26%1,71%1,25%1,07%1,03%1,30%15,24%16,10%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———————————0,75%0,75%0,75%
CDI1,12%1,12%
47 meses desde dez/2022

Consistência

Meses positivos
47 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
41 87,2%
Melhor mês (ago/2023)
1,71%
Pior mês (out/2026)
0,27%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 266,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF85,4%
  • Cotas de Fundos12,5%
  • Operações Compromissadas4,7%
  • Valores a pagar2,7%
  • Títulos Públicos0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Debêntures0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Letra Financeira Banco do Brasil SA 09/205013,1%
AMW Cash Clash FI Renda Fixa LP12,5%
Letra Financeira Banco BTG Pactual S 10/20507,3%
Letra Financeira Banco XP S.A 11/20506,7%
Letra Financeira Banco Bradesco S.A. 05/20505,7%
Letra Financeira Itau Unibanco Holding S.A. 03/20505,6%
Letra Financeira Banco BTG Pactual S 11/20505,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20304,7%
Letra Financeira Caixa Economica Federal 11/20504,3%
Letra Financeira Banco Bradesco S.A. 11/20504,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMAMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ48.573.062/0001-19
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorAMW Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição25/11/2022
Adaptação à RCVM 17523/01/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o AMW Bancos FIF Renda Fixa em 12 meses?

O AMW Bancos FIF Renda Fixa rendeu 14,49% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (109% do CDI).

Quanto o AMW Bancos FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,80%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o AMW Bancos FIF Renda Fixa tem?

4.307 cotistas e patrimônio de R$ 273,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do AMW Bancos FIF Renda Fixa?

A gestão é da AMW Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 48.573.062/0001-19.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.