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ASSET1 Investimentos

A1 Hedge FIF FIC Mult

Multimercados Livre · CNPJ 36.181.846/0001-12 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
15,27%115% do CDI
No ano (2026)
12,49%116% do CDI
Volatilidade (12 meses)
6,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,31
Patrimônio líquido
R$ 12,4 mi
Cotistas
65
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 11,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 489,2 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,49%12,49%4,96%8,01%15,27%31,19%40,24%46,77%45,08%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1372%116%203%134%115%108%94%58%52%
Volatilidade20,6%7,2%8,5%6,7%6,8%5,6%5,3%4,9%4,8%
Sharpe————0,310,16-0,12-0,85-0,90
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,57%-0,15%0,00%1,69%1,40%0,81%0,67%0,74%0,67%3,49%——12,49%45,08%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-0,55%0,79%2,80%3,02%-0,39%0,10%-0,04%2,14%-0,89%2,35%2,51%-0,04%12,35%28,96%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,14%-0,75%-0,83%-1,93%1,46%-0,88%2,12%2,80%1,46%0,65%2,36%1,41%7,87%14,79%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-0,18%1,34%0,44%0,78%1,85%1,40%-0,09%0,67%-0,14%-1,14%0,03%2,84%8,02%6,42%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,03%-0,47%-0,33%1,74%-0,20%-2,53%-0,20%0,64%0,09%-2,34%-0,65%1,99%-1,31%-1,48%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,03%-2,68%-2,53%-1,06%1,56%1,77%0,07%0,57%0,68%0,54%1,12%-0,12%-0,17%-0,17%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
44 62,9%
Meses negativos
26 37,1%
Meses acima do CDI
28 40,0%
Melhor mês (out/2026)
3,49%
Pior mês (fev/2021)
-2,68%
Maior queda desde o pico
-6,15%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 12,0 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,2%
  • Valores a pagar0,3%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
A1 FIF Multimercado99,9%
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.

Nome na CVMA1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
CNPJ36.181.846/0001-12
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,10% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 25.000,00
GestorASSET1 Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição26/03/2020
Adaptação à RCVM 17514/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o A1 Hedge FIF FIC Mult em 12 meses?

O A1 Hedge FIF FIC Mult rendeu 15,27% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (115% do CDI).

Quanto o A1 Hedge FIF FIC Mult rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 12,49%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o A1 Hedge FIF FIC Mult tem?

65 cotistas e patrimônio de R$ 12,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do A1 Hedge FIF FIC Mult?

2,10% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do A1 Hedge FIF FIC Mult?

A gestão é da ASSET1 Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 36.181.846/0001-12.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.