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Josapar-joaquim Oliveira

JOPA4

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Ação preferencial · cotação de 23/10/2026 · balanço do 2T26 (30/06/2026) · setor Alimentos Processados

Por ação

Preço e múltiplos

Preço justo de Graham
Cotação
R$ 18,00
P/L
12,88
P/VP
0,31
Dividend yield
—
LPA
R$ 1,40
VPA
R$ 58,23

+ de 10 anos de lucros consecutivos

Cotação

Gráfico de JOPA4

Resumo automático

O que os números mostram

  • P/L de 12,88: acima da mediana do setor (11,38) e em linha com a média dos últimos 5 anos da própria empresa (11,79).
  • P/VP de 0,31: abaixo da mediana do setor (1,07) e da média dos últimos 5 anos da própria empresa (0,42).
  • Lucro positivo em 10 de 10 anos (últimos exercícios fechados); receita cresceu 2,9% ao ano em 5 anos.
  • Dívida líquida de 5,4x o EBITDA, maior que em 2023 (3,6x).
  • ROE de 2,4%, abaixo da mediana do setor (5,4%).
  • Nota de Piotroski 6 de 9 no exercício de 2025 (critérios mais abaixo).

Comparações calculadas automaticamente a partir de dados públicos, sem análise de um profissional. Não são recomendação de compra ou venda.

Alimentos Processados

JOPA4 contra o setor e a B3

Medianas das empresas de Alimentos Processados (classificação setorial da B3) e de todas as ações com cotação. Cada empresa conta uma vez; controladas e holdings já contadas em outra listada ficam de fora.

Relatório do setor
IndicadorJOPA4SetorB3Posição no setor
P/L12,8811,3811,16maior que 4 de 7
P/VP0,311,071,30maior que 0 de 9
ROE2,4%5,4%9,3%maior que 3 de 9
Margem líquida0,9%0,8%3,4%maior que 5 de 9
Dív. líq. / EBITDA5,392,921,33maior que 9 de 9
Empresa · últimos 12 meses

Rentabilidade e endividamento

ROE
2,4%
Margem líquida
0,9%
Margem EBIT
4,8%
Margem EBITDA
5,5%
Payout
—
Dív. líq. / PL
0,83
Dív. líq. / EBITDA
5,39
EV / EBITDA
7,62
Valuation no tempo

P/L, P/VP e dividend yield de JOPA4 ao longo dos anos

No último pregão de cada exercício, sobre o valor de mercado da empresa. Antes de 2020 a quantidade de ações é estimada pelo lucro ÷ LPA informado; o último ponto usa a cotação atual.

Anos com prejuízo não têm P/L.

Indicador12 meses20252024202320222021
P/L14,2517,929,4413,807,869,94
Demonstração do resultado · anual

DRE de Josapar-joaquim Oliveira: receita, custos e lucro

Consolidado, em reais. Cada ano usa o valor reapresentado pela empresa na demonstração seguinte, quando houver.

  • Receita líquida
  • Custos
  • Lucro líquido
Conta12 meses20252024202320222021
Receita líquidaR$ 1,7 biR$ 1,8 biR$ 2,2 biR$ 2,1 biR$ 2,3 biR$ 2,0 bi
Custos-R$ 1,3 bi-R$ 1,4 bi-R$ 1,7 bi-R$ 1,7 bi-R$ 1,8 bi-R$ 1,6 bi
EBITR$ 81,4 miR$ 90,4 miR$ 109,6 miR$ 126,8 miR$ 130,1 miR$ 83,7 mi
Lucro líquidoR$ 14,8 miR$ 11,9 miR$ 23,5 miR$ 16,1 miR$ 30,5 miR$ 30,7 mi
Margem líquida0,9%0,7%1,1%0,8%1,3%1,5%
Receita, 5 anos
2,9% ao ano
Lucro, 5 anos
-17,9% ao ano
Receita, 10 anos
5,5% ao ano
Lucro, 10 anos
-6,9% ao ano
Anos com lucro
10 de 10
Rentabilidade no tempo

Margens, ROE e dívida de JOPA4 ao longo dos anos

  • Margem bruta
  • Margem EBIT
  • Margem líquida
Margem12 meses20252024202320222021
Margem bruta25,7%24,4%21,1%21,6%21,4%19,8%
Margem EBIT4,8%5,0%5,0%6,0%5,7%4,2%
Margem líquida0,9%0,7%1,1%0,8%1,3%1,5%
Demonstração do fluxo de caixa

Geração de caixa de Josapar-joaquim Oliveira

Caixa das operações menos o investimento em imobilizado e intangível (capex) = fluxo de caixa livre: o que sobra para pagar dívida e acionistas.

  • Caixa das operações
  • Investimento (capex)
  • Fluxo de caixa livre
Conta12 meses20252024202320222021
Caixa das operaçõesR$ 157,4 miR$ 146,5 miR$ 61,6 miR$ 169,2 mi-R$ 97,9 mi-R$ 45,9 mi
Investimento (capex)-R$ 123,5 mi-R$ 47,6 mi-R$ 8,3 mi-R$ 3,5 mi-R$ 4,0 mi-R$ 6,2 mi
Fluxo de caixa livreR$ 34,0 miR$ 98,9 miR$ 53,3 miR$ 165,7 mi-R$ 101,9 mi-R$ 52,1 mi
Proventos

Lucro, dividendos e payout de Josapar-joaquim Oliveira

Declarados no exercício, pela DVA; quando a empresa não os detalha na DVA, os pagos no fluxo de caixa.

  • Lucro líquido
  • Dividendos e JCP
Conta12 meses20252024202320222021
Lucro líquidoR$ 14,8 miR$ 11,9 miR$ 23,5 miR$ 16,1 miR$ 30,5 miR$ 30,7 mi
Dividendos e JCP—R$ 3,4 miR$ 6,7 miR$ 4,6 miR$ 8,7 miR$ 8,8 mi
Payout—28,5%28,5%28,5%28,5%28,5%
Dividend yield—1,6%3,0%2,1%3,6%2,9%
Eventos corporativos · últimos 12 meses

Fatos relevantes, avisos e proventos de Josapar-joaquim Oliveira

Fonte: CVM.

Página de Josapar-joaquim Oliveira na B3eventos corporativos, histórico de proventos com datas e valores, e notícias.

Demonstração do valor adicionado · 2025

Para onde vai o valor que a empresa gera

Valor adicionado distribuído em 2025: R$ 482,1 mi. Mostra quanto do que a empresa produz fica com cada parte.

  • Funcionáriossalários, benefícios e FGTS29,2%R$ 140,8 mi
  • Governoimpostos, taxas e contribuições25,5%R$ 123,2 mi
  • Credoresjuros e aluguéis41,8%R$ 201,3 mi
  • Acionistasdividendos, JCP e lucro retido3,5%R$ 16,8 mi
Exercício de 2025 contra 2024

Nota de Piotroski: 6 de 9

Nove testes de sim ou não sobre lucro, caixa, dívida e eficiência (Piotroski, 2000). Cada critério atendido vale um ponto; notas altas indicam balanço melhorando, não preço baixo.

  • Lucro positivo (ROA acima de zero)Rentabilidade
  • Caixa das operações positivoRentabilidade
  • ROA maior que no ano anteriorRentabilidade
  • Caixa das operações maior que o lucroRentabilidade
  • Dívida de longo prazo menor, em relação ao ativoEndividamento e liquidez
  • Liquidez corrente maior (ativo ÷ passivo circulante)Endividamento e liquidez
  • Não emitiu ações (quantidade não subiu mais de 2%)Endividamento e liquidez
  • Margem bruta maiorEficiência
  • Giro do ativo maior (receita ÷ ativo)Eficiência
Demonstrações financeiras

Resultados e balanço

Consolidado, informe trimestral de 30/06/2026

Últimos 12 meses

Receita líquida
R$ 1,7 bi
EBIT
R$ 81,4 mi
EBITDA
R$ 94,4 mi
Lucro líquido
R$ 14,8 mi
Dividendos e JCP
—

Balanço

Valor de mercado
R$ 210,9 mi
Ativo total
R$ 2,4 bi
Patrimônio líquido
R$ 616,2 mi
Caixa e aplicações
R$ 801,4 mi
Dívida bruta
R$ 1,3 bi
Dívida líquida
R$ 508,4 mi
A empresa

Sobre Josapar-joaquim Oliveira

Constituída em 13 de novembro de 1973, há 52 anos. Na bolsa desde 1988.

Beneficiamento de Arroz e Participações.

Setor: Consumo não Cíclico › Alimentos Processados › Alimentos Diversosjosapar.com.br

Descrição informada pela empresa à CVM (Formulário Cadastral).

Como ler os indicadores de JOPA4

P/L

O P/L (preço sobre lucro) divide o preço da ação pelo lucro por ação (LPA) dos últimos 12 meses. Dá uma ideia de quantos anos de lucro, no ritmo atual, o preço da ação representa.

O P/L de JOPA4 é 12,88: o preço da ação equivale a cerca de 12,9 anos do lucro dos últimos 12 meses.

P/VP

O P/VP (preço sobre valor patrimonial) compara o preço da ação com o patrimônio líquido por ação (VPA). Acima de 1, o mercado paga mais do que o valor contábil da empresa; abaixo de 1, paga menos.

O P/VP de JOPA4 é 0,31.

Dividend yield

O dividend yield (DY) é quanto a empresa distribuiu em dividendos e juros sobre capital próprio nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. Aqui ele é estimado a partir dos proventos declarados nas demonstrações da empresa, sem separar ações ordinárias e preferenciais — pode diferir do que o acionista efetivamente recebeu.

ROE

O ROE (retorno sobre o patrimônio) é o lucro dos últimos 12 meses dividido pelo patrimônio líquido. Mede quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas têm investido nela.

O ROE da empresa é 2,4%.

Dívida líquida / EBITDA

A dívida líquida é o total de empréstimos e financiamentos menos o caixa e as aplicações financeiras. Dividida pelo EBITDA (lucro operacional antes de depreciação e amortização), indica em quantos anos a geração de caixa operacional pagaria a dívida.

A dívida líquida da empresa equivale a 5,39 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses.

Indicadores calculados automaticamente a partir dos dados abertos da CVM (demonstrações financeiras) e das cotações históricas da B3. Podem conter erros e não são recomendação de compra ou venda. Cotações de 23/10/2026.Ações em circulação: 10.582.000.CNPJ 87.456.562/0001-22.