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XP Gestão de Recursos

XP Investor Ibovespa Ativo Master FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 27.826.046/0001-10 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
37,79%284% do CDI
No ano (2026)
30,71%285% do CDI
Volatilidade (12 meses)
22,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,06
Patrimônio líquido
R$ 42,7 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 38,6 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 1,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,26%30,71%20,42%11,72%37,79%73,08%96,09%161,03%113,39%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5610%285%835%196%284%253%224%199%131%
Volatilidade67,5%23,3%29,3%24,8%22,4%19,9%17,8%18,2%18,5%
Sharpe————1,060,870,700,500,22
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
202612,38%3,54%0,73%-0,17%-6,51%-0,01%-0,75%0,05%5,34%14,26%——30,71%113,39%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20256,77%-2,50%7,19%5,47%5,51%0,73%-3,71%8,91%4,29%3,50%5,92%-0,48%49,24%63,25%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-2,41%1,60%-1,94%-3,56%-3,25%1,42%3,84%6,40%-3,75%-1,72%-6,72%-4,89%-14,68%9,39%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,75%-6,45%-2,70%2,80%3,62%9,24%2,30%-3,22%3,02%-2,14%11,81%5,37%29,24%28,21%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20228,78%1,62%5,40%-5,76%5,48%-8,80%6,22%7,69%-0,37%5,35%-5,69%-1,68%17,59%-0,80%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-4,89%-2,47%3,97%3,78%6,11%2,76%-5,65%-6,53%-8,11%-7,55%0,43%2,75%-15,64%-15,64%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (out/2026)
14,26%
Pior mês (jun/2022)
-8,80%
Maior queda desde o pico
-25,08%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 36,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações87,4%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,0%
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,9%
  • Cotas de Fundos1,5%
  • Valores a receber1,4%
  • Valores a pagar0,3%
  • Disponibilidades0,0%
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
XP Cash IV FIF Renda Fixa Simples0,2%
XP Cash II FIF Renda Fixa Simples0,2%
XP Cash VI FIF Renda Fixa Simples0,2%
XP Cash III FIF Renda Fixa Simples0,2%
XP Cash I FIF Renda Fixa Simples0,2%
XP Cash VIII FIF Renda Fixa Simples0,2%
XP Cash X FIF Renda Fixa Simples0,2%
XP Cash VII FIF Renda Fixa Simples0,2%
XP Cash V FIF Renda Fixa Simples0,2%
XP Cash IX FIF Renda Fixa Simples0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2026.

Nome na CVMXP INVESTOR IBOVESPA ATIVO MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ27.826.046/0001-10
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,50% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorXP Gestão de Recursos
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição10/07/2017
Adaptação à RCVM 17529/10/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o XP Investor Ibovespa Ativo Master FIF Ações em 12 meses?

O XP Investor Ibovespa Ativo Master FIF Ações rendeu 37,79% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (284% do CDI).

Quanto o XP Investor Ibovespa Ativo Master FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 30,71%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o XP Investor Ibovespa Ativo Master FIF Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 42,7 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do XP Investor Ibovespa Ativo Master FIF Ações?

0,50% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do XP Investor Ibovespa Ativo Master FIF Ações?

A gestão é da XP Gestão de Recursos e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 27.826.046/0001-10.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.