Calculadoras
WMR Capital Gestora de Recursos

WMR Total Return FIC FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 29.250.108/0001-14 · informe de 31/08/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
8,68%59% do CDI
No ano (2026)
5,16%55% do CDI
Volatilidade (12 meses)
4,8%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,10
Patrimônio líquido
R$ 17,3 mi
Cotistas
106
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 18,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 31/08/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,88%5,16%1,02%1,90%8,68%14,35%22,37%36,04%38,30%
CDI1,09%9,32%3,47%7,00%14,63%29,40%43,89%80,11%83,84%
% do CDI80%55%29%27%59%49%51%45%46%
Volatilidade0,1%5,3%4,5%5,6%4,8%4,5%4,6%5,5%5,3%
Sharpe————-1,10-1,35-1,15-1,00-0,92
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Ago/2026 vai até 31/08/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,58%0,60%-0,77%1,49%0,17%-0,68%0,83%0,88%————5,16%38,30%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%9,32%
20251,37%-0,50%0,58%2,01%2,16%0,95%-0,08%0,53%0,21%0,89%1,07%1,15%10,79%31,50%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,76%0,96%1,08%-1,96%-0,76%0,36%1,28%1,53%-0,98%0,12%-0,09%-0,91%-0,20%18,70%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,16%-1,35%0,40%1,11%3,68%2,77%2,30%-0,68%0,13%-1,84%3,90%3,04%15,41%18,94%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,04%-0,52%3,79%-3,64%0,70%-3,41%1,59%3,29%0,71%2,47%-3,33%-0,75%0,59%3,06%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,85%0,13%0,39%1,66%1,62%-0,06%-0,76%-0,44%-0,13%-0,22%-0,26%1,41%2,46%2,46%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
68 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
43 63,2%
Meses negativos
25 36,8%
Meses acima do CDI
25 36,8%
Melhor mês (nov/2023)
3,90%
Pior mês (abr/2022)
-3,64%
Maior queda desde o pico
-6,28%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 17,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,2%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI100,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMWMR TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ29.250.108/0001-14
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorWMR Capital Gestora de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição28/11/2017
Adaptação à RCVM 17515/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o WMR Total Return FIC FIF Multimercado em 12 meses?

O WMR Total Return FIC FIF Multimercado rendeu 8,68% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 31/08/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 14,63%: o fundo entregou menos que o CDI (59% do CDI).

Quanto o WMR Total Return FIC FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 31/08/2026, o fundo rendeu 5,16%, contra 9,32% do CDI.

Quantos cotistas o WMR Total Return FIC FIF Multimercado tem?

106 cotistas e patrimônio de R$ 17,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do WMR Total Return FIC FIF Multimercado?

A gestão é da WMR Capital Gestora de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 29.250.108/0001-14.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 31/08/2026.