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Wise Asset Management

Wise Cash FIF Renda Fixa

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 46.539.506/0001-74 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,49%101% do CDI
No ano (2026)
11,00%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,19
Patrimônio líquido
R$ 259,2 mi
Cotistas
3.867
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 246,9 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 7,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%11,00%2,56%6,39%13,49%29,01%43,52%—69,64%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—69,25%
% do CDI104%102%105%107%101%101%101%—101%
Volatilidade0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%0,2%—0,2%
Sharpe————1,190,240,73—0,35
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,20%0,99%1,01%1,06%1,23%1,19%1,26%1,15%1,13%0,26%——11,00%69,64%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,06%1,01%0,98%1,07%1,22%1,14%1,27%0,99%1,33%1,14%1,03%1,21%14,32%52,84%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,01%0,85%0,87%0,91%0,83%0,81%0,91%0,88%0,84%0,92%0,82%0,84%11,02%33,70%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,08%0,73%1,18%0,87%1,23%1,15%1,15%1,27%1,01%1,03%0,96%0,91%13,32%20,43%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022——————0,66%1,12%1,11%1,05%1,05%1,13%6,28%6,28%
CDI1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%6,62%
52 meses desde jul/2022

Consistência

Meses positivos
52 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
36 69,2%
Melhor mês (set/2025)
1,33%
Pior mês (out/2026)
0,26%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 247,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,1%
  • Operações Compromissadas22,1%
  • Debêntures22,0%
  • Títulos Públicos19,0%
  • Cotas de Fundos13,3%
  • Valores a pagar0,5%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 10/202622,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/202716,6%
FI Direitos Creditórios Fratto4,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/20302,4%
Avanti Multiplica FI Direitos Creditórios2,4%
Letra Financeira Banco Mercantil do Brasil SA 09/20262,2%
TFLE19 DEB2,1%
ELET24 DEB2,0%
SAPRC1 DEB1,8%
Multiplica FI Direitos Creditórios1,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.

Nome na CVMWISE CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ46.539.506/0001-74
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,60% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorWise Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição08/06/2022
Adaptação à RCVM 17519/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Wise Cash FIF Renda Fixa em 12 meses?

O Wise Cash FIF Renda Fixa rendeu 13,49% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (101% do CDI).

Quanto o Wise Cash FIF Renda Fixa rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,00%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Wise Cash FIF Renda Fixa tem?

3.867 cotistas e patrimônio de R$ 259,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Wise Cash FIF Renda Fixa?

0,60% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Wise Cash FIF Renda Fixa?

A gestão é da Wise Asset Management e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 46.539.506/0001-74.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.