Calculadoras
Banco Bradesco

Western Asset US Index 500 Ágora FIF FIC Multimercado

Multimercados Estrat. Específica · CNPJ 40.226.091/0001-00 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
22,67%170% do CDI
No ano (2026)
20,10%186% do CDI
Volatilidade (12 meses)
12,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,74
Patrimônio líquido
R$ 27,8 mi
Cotistas
932
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 24,6 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,6 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,87%20,10%5,52%11,66%22,67%56,52%121,09%137,22%180,43%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%85,78%
% do CDI734%186%226%195%170%196%282%170%210%
Volatilidade7,1%13,0%11,3%12,1%12,6%15,7%14,6%16,9%16,4%
Sharpe————0,740,721,090,410,55
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,29%-0,25%-4,29%11,24%5,68%-0,53%0,66%3,34%0,24%1,87%——20,10%180,43%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,51%-0,91%-5,13%-0,60%6,79%5,63%3,04%2,54%4,27%3,06%0,27%1,86%25,30%133,49%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,61%5,58%3,39%-3,83%5,00%3,86%1,33%2,41%2,34%-0,36%5,92%-1,80%28,03%86,35%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20236,47%-1,68%3,91%2,23%1,21%6,92%3,57%-0,96%-4,42%-1,75%9,15%5,13%33,01%45,55%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-5,21%-2,00%4,52%-8,77%0,89%-10,60%10,10%-3,42%-5,41%8,85%5,98%-4,83%-11,77%9,43%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021——0,16%5,35%0,34%2,66%2,55%3,32%-4,61%7,63%-0,51%5,45%24,03%24,03%
CDI0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,13%
68 meses desde mar/2021

Consistência

Meses positivos
46 67,6%
Meses negativos
22 32,4%
Meses acima do CDI
41 60,3%
Melhor mês (abr/2026)
11,24%
Pior mês (jun/2022)
-10,60%
Maior queda desde o pico
-20,10%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 26,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Western Asset US Index 500 FIF Multimercado98,8%
Bradesco FIF Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -1,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMWESTERN ASSET US INDEX 500 ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ40.226.091/0001-00
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica
Indicador de desempenhoOUTROS
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorBanco Bradesco
AdministradorBanco Bradesco
CustodianteBanco Bradesco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição04/03/2021
Adaptação à RCVM 17522/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Western Asset US Index 500 Ágora FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Western Asset US Index 500 Ágora FIF FIC Multimercado rendeu 22,67% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (170% do CDI).

Quanto o Western Asset US Index 500 Ágora FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,10%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Western Asset US Index 500 Ágora FIF FIC Multimercado tem?

932 cotistas e patrimônio de R$ 27,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Western Asset US Index 500 Ágora FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Banco Bradesco e a administração, do Banco Bradesco. O CNPJ da classe é 40.226.091/0001-00.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.