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Franklin Templeton Brasil

Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial

Cambial · CNPJ 00.819.880/0001-22 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-2,95%
No ano (2026)
-5,59%
Volatilidade (12 meses)
11,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,42
Patrimônio líquido
R$ 20,2 mi
Cotistas
126
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 22,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,90%-5,59%-0,55%2,70%-2,95%-5,23%14,48%9,49%16,54%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI———45%——34%12%19%
Volatilidade33,6%11,3%13,3%11,6%11,4%11,5%11,4%13,2%13,6%
Sharpe————-1,42-1,33-0,61-0,71-0,53
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,85%-1,81%1,42%-3,99%1,94%2,71%-1,37%2,44%-0,02%-2,90%——-5,59%16,54%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-5,06%1,43%-2,88%-0,36%1,20%-4,55%3,56%-2,79%-1,46%1,49%-0,57%3,39%-6,85%23,44%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,24%1,04%1,28%4,06%1,54%6,79%1,31%0,66%-2,98%6,45%4,36%3,26%33,98%32,51%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,50%3,20%-2,34%-1,37%2,09%-4,96%-0,93%5,11%2,09%0,65%-1,88%-0,98%-3,23%-1,10%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-4,63%-2,64%-7,67%3,51%-3,60%9,84%-0,69%0,72%3,27%-3,47%1,38%1,76%-3,34%2,21%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,26%1,80%0,78%-3,81%-3,58%-4,45%4,06%-0,44%5,13%3,09%0,50%-1,14%5,74%5,74%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (jun/2022)
9,84%
Pior mês (mar/2022)
-7,67%
Maior queda desde o pico
-15,44%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 21,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial99,3%
Western Asset Sovereign II Selic Renda Fixa REF FIF0,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026.

Nome na CVMWESTERN ASSET CAMBIO DOLAR PRIME FIC DEFI FINANCEIRO CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ00.819.880/0001-22
Classe CVMCambial
Classificação ANBIMACambial
Indicador de desempenhoDólar comercial
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,00% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorFranklin Templeton Brasil
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição27/09/1994
Adaptação à RCVM 17508/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de curto prazo: imposto de renda de 22,5% sobre o ganho até 180 dias e 20% depois, com come-cotas de 20% em maio e novembro. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial em 12 meses?

O Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial rendeu -2,95% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -5,59%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial tem?

126 cotistas e patrimônio de R$ 20,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial?

1,00% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Western Asset Cambio Dolar Prime FIC Defi Financeiro Cambial?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 00.819.880/0001-22.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.