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Franklin Templeton Brasil

Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial

Cambial · CNPJ 00.819.889/0001-33 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
-2,99%
No ano (2026)
-5,65%
Volatilidade (12 meses)
11,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-1,41
Patrimônio líquido
R$ 50,1 mi
Cotistas
1.742
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 52,9 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7,7 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade-2,99%-5,65%-0,62%2,70%-2,99%-5,18%14,73%10,06%17,23%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI———45%——34%12%20%
Volatilidade33,7%11,3%13,5%11,7%11,4%11,5%11,4%13,2%13,6%
Sharpe————-1,41-1,33-0,60-0,70-0,53
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026-3,86%-1,82%1,45%-4,06%1,96%2,74%-1,36%2,46%-0,01%-2,99%——-5,65%17,23%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-5,05%1,42%-2,89%-0,35%1,21%-4,55%3,59%-2,79%-1,45%1,50%-0,58%3,41%-6,76%24,24%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20242,27%1,04%1,30%4,08%1,55%6,80%1,33%0,66%-2,96%6,45%4,36%3,28%34,19%33,25%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-3,48%3,22%-2,35%-1,39%2,12%-4,96%-0,80%5,13%2,09%0,66%-1,87%-0,96%-3,01%-0,70%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022-4,67%-2,63%-7,66%3,53%-3,59%9,86%-0,73%0,77%3,27%-3,46%1,39%1,79%-3,27%2,39%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20214,28%1,79%0,78%-3,80%-3,58%-4,44%4,06%-0,43%5,15%3,11%0,50%-1,13%5,85%5,85%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
38 54,3%
Meses negativos
32 45,7%
Meses acima do CDI
34 48,6%
Melhor mês (jun/2022)
9,86%
Pior mês (mar/2022)
-7,66%
Maior queda desde o pico
-15,42%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 53,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos94,4%
  • Operações Compromissadas3,2%
  • Cotas de Fundos2,9%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,5%
  • Valores a pagar0,1%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/202977,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/203014,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20264,5%
Western Asset Soberano II Selic FIF Renda Fixa4,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMCLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA
CNPJ00.819.889/0001-33
Classe CVMCambial
Classificação ANBIMACambial
Indicador de desempenhoDólar comercial
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorFranklin Templeton Brasil
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil
CustodianteBanco BNP Paribas Brasil
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição02/10/1995
Adaptação à RCVM 17503/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial em 12 meses?

O Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial rendeu -2,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%.

Quanto o Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu -5,65%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial tem?

1.742 cotistas e patrimônio de R$ 50,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial?

A gestão é da Franklin Templeton Brasil e a administração, do Banco BNP Paribas Brasil. O CNPJ da classe é 00.819.889/0001-33.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.