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Itau Unibanco Asset Management

Vinland Renda Fixa Seleção FIF FIC LP

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 47.541.046/0001-81 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,96%90% do CDI
No ano (2026)
9,55%89% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,95
Patrimônio líquido
R$ 27,3 mi
Cotistas
257
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 30,8 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,17%9,55%2,09%5,72%11,96%27,16%39,96%—57,22%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—63,82%
% do CDI68%89%86%96%90%94%93%—90%
Volatilidade0,5%0,5%0,3%0,4%0,4%0,4%0,5%—0,5%
Sharpe————-2,95-2,44-1,97—-2,08
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,20%0,52%0,88%0,99%1,23%1,23%1,05%1,03%0,88%0,17%——9,55%57,22%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,06%1,06%0,99%1,16%1,16%1,05%1,20%1,19%1,14%1,15%1,03%1,16%14,20%43,51%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,86%0,37%0,70%0,69%0,76%0,69%0,94%0,88%0,94%0,69%0,83%0,80%9,55%25,67%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,23%0,80%0,82%0,84%1,09%1,43%0,93%0,72%0,57%0,81%1,06%1,05%11,93%14,71%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————————0,49%0,94%1,04%2,48%2,48%
CDI1,02%1,02%1,12%3,20%
49 meses desde out/2022

Consistência

Meses positivos
49 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
17 34,7%
Melhor mês (jun/2023)
1,43%
Pior mês (out/2026)
0,17%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 27,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Disponibilidades0,2%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Vinland a FIF FIC Renda Fixa LP98,7%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC1,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.

Nome na CVMVINLAND RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ47.541.046/0001-81
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,08% ao ano
Taxa de performance4,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição07/10/2022
Adaptação à RCVM 17510/02/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Vinland Renda Fixa Seleção FIF FIC LP em 12 meses?

O Vinland Renda Fixa Seleção FIF FIC LP rendeu 11,96% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (90% do CDI).

Quanto o Vinland Renda Fixa Seleção FIF FIC LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,55%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Vinland Renda Fixa Seleção FIF FIC LP tem?

257 cotistas e patrimônio de R$ 27,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Vinland Renda Fixa Seleção FIF FIC LP?

0,08% ao ano e taxa de performance de 4% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Vinland Renda Fixa Seleção FIF FIC LP?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 47.541.046/0001-81.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.