Calculadoras
Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos

Vinland Crédito Master FIF Multimercado Crédito Privado

Multimercados Livre · CNPJ 47.670.400/0001-78 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,22%99% do CDI
No ano (2026)
10,50%97% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,15
Patrimônio líquido
R$ 728,5 mi
Cotistas
2
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 875,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 481,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,21%10,50%2,23%6,69%13,22%30,07%50,53%—77,88%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—63,82%
% do CDI83%97%91%112%99%104%118%—122%
Volatilidade0,6%0,7%0,9%0,7%0,6%0,5%0,4%—0,4%
Sharpe————-0,150,943,98—5,42
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,29%0,62%0,87%0,74%1,64%1,38%1,29%1,41%0,59%0,21%——10,50%77,88%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,25%1,19%1,21%1,18%1,25%1,12%1,45%1,21%1,36%1,19%1,14%1,30%15,91%60,98%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,51%1,40%1,35%1,18%1,13%1,05%1,30%1,17%1,16%1,02%0,93%0,62%14,72%38,89%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,26%0,92%1,56%1,20%1,62%1,55%1,53%1,88%1,31%1,24%1,27%1,17%17,80%21,07%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————————0,15%1,15%1,46%2,78%2,78%
CDI1,02%1,02%1,12%3,20%
49 meses desde out/2022

Consistência

Meses positivos
49 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
40 81,6%
Melhor mês (ago/2023)
1,88%
Pior mês (out/2022)
0,15%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 751,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos86,1%
  • Títulos Públicos6,6%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%
  • Operações Compromissadas1,4%
  • Debêntures1,4%
  • Ações1,0%
  • Disponibilidades0,6%
  • Valores a pagar0,2%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Vinland Core Crédito III N Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado56,1%
Core IV Credito FIF Renda Fixa Crédito Privado15,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20267,2%
Letra Financeira Banco BTG Pactual S.A. 11/20502,3%
Vinland I FI Imobiliário2,2%
Letra Financeira Itau Unibanco Holding SA 12/20502,0%
CSANA2 DEB1,9%
Core II Crédito FIF RF Crédito Privado LP1,8%
Tesouro Selic (LFT) 06/20321,3%
Letra Financeira Itau Unibanco Holding SA 04/20311,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 06/04/2026.

Nome na CVMVINLAND CRÉDITO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ47.670.400/0001-78
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,10% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorVinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição26/09/2022
Adaptação à RCVM 17527/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Vinland Crédito Master FIF Multimercado Crédito Privado em 12 meses?

O Vinland Crédito Master FIF Multimercado Crédito Privado rendeu 13,22% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (99% do CDI).

Quanto o Vinland Crédito Master FIF Multimercado Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,50%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Vinland Crédito Master FIF Multimercado Crédito Privado tem?

2 cotistas e patrimônio de R$ 728,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Vinland Crédito Master FIF Multimercado Crédito Privado?

0,10% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Vinland Crédito Master FIF Multimercado Crédito Privado?

A gestão é da Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 47.670.400/0001-78.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.