Calculadoras
Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos

Vinland Advisory FIF FIC Renda Fixa LP

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. · CNPJ 34.687.441/0001-25 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,21%92% do CDI
No ano (2026)
9,77%91% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-2,38
Patrimônio líquido
R$ 346,0 mi
Cotistas
6.079
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 416,0 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 229,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,19%9,77%2,16%5,86%12,21%27,75%40,85%77,03%81,01%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%83,30%
% do CDI75%91%88%98%92%96%95%95%97%
Volatilidade0,5%0,5%0,3%0,4%0,4%0,4%0,4%0,5%0,5%
Sharpe————-2,38-1,19-1,16-0,88-0,37
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,21%0,53%0,89%1,01%1,25%1,26%1,08%1,06%0,89%0,19%——9,77%81,01%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,08%1,08%1,02%1,19%1,19%1,07%1,21%1,21%1,15%1,17%1,04%1,18%14,45%64,90%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,87%0,37%0,72%0,71%0,78%0,71%0,97%0,90%0,96%0,70%0,85%0,82%9,77%44,08%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,24%0,81%0,83%0,84%1,10%1,45%0,94%0,73%0,57%0,82%1,07%1,06%12,06%31,26%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,81%0,63%1,10%0,90%1,01%1,06%1,15%1,26%1,08%1,11%0,94%1,05%12,81%17,13%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021———————0,46%0,83%0,94%0,65%0,90%3,84%3,84%
CDI0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%2,74%
63 meses desde ago/2021

Consistência

Meses positivos
63 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
30 47,6%
Melhor mês (jun/2023)
1,45%
Pior mês (out/2026)
0,19%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 348,9 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Vinland Master FIF Renda Fixa LP100,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024.

Nome na CVMVINLAND ADVISORY FIF DA CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ34.687.441/0001-25
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,70% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorVinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição01/04/2021
Adaptação à RCVM 17529/05/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Vinland Advisory FIF FIC Renda Fixa LP em 12 meses?

O Vinland Advisory FIF FIC Renda Fixa LP rendeu 12,21% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (92% do CDI).

Quanto o Vinland Advisory FIF FIC Renda Fixa LP rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 9,77%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Vinland Advisory FIF FIC Renda Fixa LP tem?

6.079 cotistas e patrimônio de R$ 346,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Vinland Advisory FIF FIC Renda Fixa LP?

0,70% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/12/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Vinland Advisory FIF FIC Renda Fixa LP?

A gestão é da Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 34.687.441/0001-25.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.