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Vinci Gestora de Recursos

Vinci Atlas Master FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 24.572.601/0001-37 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
12,31%92% do CDI
No ano (2026)
10,22%95% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,44
Patrimônio líquido
R$ 95,4 mi
Cotistas
3
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 123,3 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 97,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,88%10,22%3,52%6,13%12,31%26,67%40,89%67,60%62,68%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI344%95%144%102%92%92%95%84%73%
Volatilidade—2,0%2,4%2,0%2,0%1,9%1,9%2,9%3,2%
Sharpe————-0,44-0,44-0,25-0,52-0,72
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20262,14%0,69%-0,03%1,02%0,79%0,62%1,09%1,24%1,36%0,88%——10,22%62,68%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20252,19%0,61%-0,79%0,89%1,13%1,08%0,85%1,45%0,82%1,37%1,10%0,79%12,08%47,60%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,36%0,48%1,25%-0,41%0,95%0,30%0,85%0,85%1,73%1,99%1,55%0,97%10,62%31,69%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,13%0,66%0,70%0,73%1,58%1,93%1,11%-0,43%0,12%0,70%1,18%1,89%10,76%19,04%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20221,95%0,63%1,89%1,46%0,20%-0,68%1,15%3,36%0,68%1,66%-2,11%-0,69%9,79%7,48%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,09%0,54%-0,03%0,99%1,11%-0,12%-2,26%-1,34%-0,20%-0,52%-0,14%1,00%-2,10%-2,10%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
54 77,1%
Meses negativos
16 22,9%
Meses acima do CDI
29 41,4%
Melhor mês (ago/2022)
3,36%
Pior mês (jul/2021)
-2,26%
Maior queda desde o pico
-4,51%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 94,6 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos78,8%
  • Investimento no Exterior19,5%
  • Operações Compromissadas1,5%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%
  • Opções - Posições titulares0,0%
  • Outros0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
VINC ATL Vinci Atlas Inte FUN20,6%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203117,4%
Notas do Tesouro Nacional Serie F 01/203516,3%
Tesouro Selic (LFT) 03/202712,1%
Tesouro Selic (LFT) 03/202811,0%
Tesouro Selic (LFT) 09/20277,4%
Tesouro Selic (LFT) 09/20286,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20266,5%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20282,0%
SIMH3 Simpar ON NM0,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMVINCI ATLAS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ24.572.601/0001-37
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorVinci Gestora de Recursos
AdministradorBEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
CustodianteBanco Bradesco
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição10/06/2016
Adaptação à RCVM 17527/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Vinci Atlas Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Vinci Atlas Master FIF Multimercado rendeu 12,31% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (92% do CDI).

Quanto o Vinci Atlas Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 10,22%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Vinci Atlas Master FIF Multimercado tem?

3 cotistas e patrimônio de R$ 95,4 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Vinci Atlas Master FIF Multimercado?

A gestão é da Vinci Gestora de Recursos e a administração, do BEM Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios. O CNPJ da classe é 24.572.601/0001-37.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.