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Spectra Investimentos

VIC V Special Situations FIF

Multimercados Invest. no Exterior · CNPJ 42.888.378/0001-13 · informe de 06/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
21,69%163% do CDI
No ano (2026)
22,78%211% do CDI
Volatilidade (12 meses)
8,6%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,95
Patrimônio líquido
R$ 28,5 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 31,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13,8 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 06/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,23%22,78%4,62%11,74%21,69%58,27%85,84%—48,61%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—77,12%
% do CDI90%211%189%196%163%202%200%—63%
Volatilidade—9,3%9,7%9,8%8,6%13,0%11,1%—21,4%
Sharpe————0,950,890,86—-0,07
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 06/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20263,23%-0,51%6,29%0,66%3,20%1,31%2,15%4,99%-0,58%0,23%——22,78%48,61%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20254,37%6,08%1,07%2,20%1,71%1,74%2,48%3,30%1,89%1,30%-0,78%-0,11%28,14%21,04%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,59%0,35%2,32%0,14%0,87%0,70%0,58%0,72%-0,39%1,29%0,22%0,38%9,10%-5,55%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,14%0,76%-0,02%-0,28%-0,49%-0,49%0,75%-0,28%-0,47%0,72%-0,49%8,80%8,60%-13,42%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—-35,89%21,54%0,41%0,01%-0,60%0,77%1,47%-0,49%1,12%0,18%-0,55%-20,28%-20,28%
CDI0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%11,57%
57 meses desde fev/2022

Consistência

Meses positivos
41 71,9%
Meses negativos
16 28,1%
Meses acima do CDI
24 42,1%
Melhor mês (mar/2022)
21,54%
Pior mês (fev/2022)
-35,89%
Maior queda desde o pico
-1,29%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 32,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Fitz ROY Special Situations Fidc35,6%
Subclasse B25,4%
FIM Milas II FI Multimercado Crédito Privado14,9%
Daycoval Títulos Publicos I FIF11,6%
BLC III FI Multimercado Crédito Privado10,5%
Starboard Special Situations III FI Imobiliário0,8%
Starboard Special Situations III FI Direitos Creditórios0,8%
Vera Cruz II Ativos Judiciais Processo de Conhecimento Fidc0,3%
Vera Cruz I Ativos Judiciais Processo de Conhecimento Fidc0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMVIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ42.888.378/0001-13
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenhoÍndice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorSim
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorSpectra Investimentos
AdministradorBanco Daycoval
CustodianteBanco Daycoval
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição21/07/2021
Adaptação à RCVM 17523/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o VIC V Special Situations FIF em 12 meses?

O VIC V Special Situations FIF rendeu 21,69% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 06/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (163% do CDI).

Quanto o VIC V Special Situations FIF rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 06/10/2026, o fundo rendeu 22,78%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o VIC V Special Situations FIF tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 28,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do VIC V Special Situations FIF?

A gestão é da Spectra Investimentos e a administração, do Banco Daycoval. O CNPJ da classe é 42.888.378/0001-13.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 06/10/2026.