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Verde Asset Management

Verde AM Performance FIF Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 08.707.235/0001-20 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
33,65%253% do CDI
No ano (2026)
28,20%261% do CDI
Volatilidade (12 meses)
20,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,98
Patrimônio líquido
R$ 13,6 mi
Cotistas
126
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 12,1 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1,5 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,33%28,20%21,34%16,08%33,65%59,74%72,91%76,88%49,97%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5637%261%872%269%253%207%170%95%58%
Volatilidade71,6%20,6%28,7%22,3%20,3%17,3%15,5%17,2%17,7%
Sharpe————0,980,730,500,06-0,12
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20267,46%3,91%-1,15%0,07%-5,89%0,51%1,13%-0,06%6,20%14,33%——28,20%49,97%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,69%-2,06%3,90%7,60%3,25%0,74%-5,34%7,67%4,59%0,77%6,08%-1,72%34,80%16,98%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,73%0,46%-0,88%-2,80%-4,08%1,63%2,17%3,46%-2,38%-0,03%-3,63%-4,08%-14,28%-13,22%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,97%-5,76%-3,93%0,27%4,05%8,01%3,16%-3,87%0,72%-3,42%11,09%5,07%17,14%1,24%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,15%1,26%4,67%-11,40%1,72%-11,54%5,41%7,30%1,68%6,07%-5,06%-2,96%1,74%-13,58%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-1,77%-5,25%4,35%2,83%5,14%1,73%-4,39%-2,15%-7,03%-8,73%-2,49%2,75%-15,06%-15,06%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
41 58,6%
Meses negativos
29 41,4%
Meses acima do CDI
33 47,1%
Melhor mês (out/2026)
14,33%
Pior mês (jun/2022)
-11,54%
Maior queda desde o pico
-27,99%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 11,5 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 27/02/2027, como a CVM permite.

  • Ações69,3%
  • Cotas de Fundos16,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,9%
  • Títulos Públicos4,3%
  • Valores a receber1,0%
  • Opções - Posições titulares0,8%
  • Valores a pagar0,4%
  • Opções - Posições lançadas0,2%
  • Outros0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 03/20284,3%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI III1,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VIII1,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI X1,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VI1,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI II1,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI VII1,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IV1,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF Renda Fixa REF DI IX1,6%
BNY Mellon ARX Liquidez FIF em Renda Fixa REF DI V1,6%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.

Nome na CVMVERDE AM PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ08.707.235/0001-20
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,98% ao ano
Taxa de performance25,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorVerde Asset Management
AdministradorBNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
CustodianteBNY Mellon Banco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição20/06/2007
Adaptação à RCVM 17504/06/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Verde AM Performance FIF Ações em 12 meses?

O Verde AM Performance FIF Ações rendeu 33,65% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (253% do CDI).

Quanto o Verde AM Performance FIF Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 28,20%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Verde AM Performance FIF Ações tem?

126 cotistas e patrimônio de R$ 13,6 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Verde AM Performance FIF Ações?

2,98% ao ano e taxa de performance de 25% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Verde AM Performance FIF Ações?

A gestão é da Verde Asset Management e a administração, do BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 08.707.235/0001-20.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.