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Venice RC Gestão de Recursos

Venice RC Arsenale FI Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 45.681.874/0001-90 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
14,42%108% do CDI
No ano (2026)
11,41%106% do CDI
Volatilidade (12 meses)
2,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,43
Patrimônio líquido
R$ 57,8 mi
Cotistas
548
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 48,1 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 17,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,27%11,41%2,16%5,32%14,42%30,93%20,48%—47,67%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—70,96%
% do CDI499%106%88%89%108%107%48%—67%
Volatilidade6,2%2,6%2,8%2,5%2,5%3,3%5,2%—5,0%
Sharpe————0,430,25-1,10—-0,63
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,75%1,14%0,84%1,94%0,23%1,07%1,76%0,25%0,62%1,27%——11,41%47,67%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,42%1,12%1,76%2,26%0,74%0,31%1,19%2,04%1,99%1,12%0,89%1,80%17,95%32,55%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,05%0,49%-0,96%-3,08%-4,34%-0,57%0,75%-2,92%0,55%-0,83%-0,91%0,55%-10,90%12,38%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,33%0,13%1,13%-0,01%2,05%0,99%3,10%3,11%0,42%-0,75%1,15%1,74%14,14%26,13%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022—————0,61%1,82%2,12%1,82%0,78%1,74%1,17%10,50%10,50%
CDI1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%7,70%
53 meses desde jun/2022

Consistência

Meses positivos
43 81,1%
Meses negativos
10 18,9%
Meses acima do CDI
22 41,5%
Melhor mês (ago/2023)
3,11%
Pior mês (mai/2024)
-4,34%
Maior queda desde o pico
-11,77%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 56,3 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Cotas de Fundos42,4%
  • Operações Compromissadas31,1%
  • Títulos Públicos24,6%
  • Títulos ligados ao agronegócio2,4%
  • Valores a receber1,4%
  • Valores a pagar1,1%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0,9%
  • Opções - Posições titulares0,2%
  • Outros0,2%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Prefixado (LTN) 01/202831,1%
Tesouro Selic (LFT) 09/202924,6%
BTG Pactual Yield DI FIF Renda Fixa17,0%
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI16,9%
Venice RC Murano Liquidez FI Renda Fixa2,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 21/11/2024.

Nome na CVMVENICE RC ARSENALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ45.681.874/0001-90
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorVenice RC Gestão de Recursos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição30/05/2022
Adaptação à RCVM 17521/11/2024

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Venice RC Arsenale FI Multimercado em 12 meses?

O Venice RC Arsenale FI Multimercado rendeu 14,42% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (108% do CDI).

Quanto o Venice RC Arsenale FI Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,41%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Venice RC Arsenale FI Multimercado tem?

548 cotistas e patrimônio de R$ 57,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Venice RC Arsenale FI Multimercado?

2,00% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/11/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Venice RC Arsenale FI Multimercado?

A gestão é da Venice RC Gestão de Recursos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 45.681.874/0001-90.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.