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Principal Asset Management

Unimed Investcoop ANS FIF Multimercado Crédito Privado

Multimercados Livre · CNPJ 29.109.266/0001-59 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,93%105% do CDI
No ano (2026)
11,44%106% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,3%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,87
Patrimônio líquido
R$ 350,8 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 333,4 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,0
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,26%11,44%2,55%6,58%13,93%28,88%45,25%86,93%97,06%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI104%106%104%110%105%100%105%108%112%
Volatilidade0,2%0,3%0,2%0,2%0,3%0,5%0,5%0,5%0,5%
Sharpe————1,870,021,001,371,99
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,27%0,98%1,21%1,02%1,33%1,24%1,30%1,19%1,08%0,26%——11,44%97,06%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,13%1,11%0,90%1,01%1,25%1,07%1,40%1,20%1,26%1,14%1,05%1,17%14,59%76,83%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,26%1,06%0,94%0,52%0,99%0,96%1,19%1,01%0,96%0,89%0,83%0,09%11,25%54,32%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,66%0,58%0,90%0,96%1,31%1,34%1,12%1,46%1,19%1,01%1,19%1,05%13,53%38,72%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,90%0,90%1,11%0,92%1,22%1,17%1,09%1,40%1,19%1,09%1,02%1,23%14,07%22,18%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,21%0,44%0,52%0,51%0,41%0,57%0,61%0,63%0,73%0,65%0,78%0,82%7,11%7,11%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
70 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
56 80,0%
Melhor mês (ago/2023)
1,46%
Pior mês (dez/2024)
0,09%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 346,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/11/2026, como a CVM permite.

  • Debêntures32,7%
  • Títulos Públicos29,2%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,6%
  • Cotas de Fundos13,2%
  • Operações Compromissadas5,3%
  • Valores a pagar0,0%
  • Valores a receber0,0%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições (jun/2026)

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/203124,2%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20286,6%
Tesouro Selic (LFT) 06/20325,3%
Letra Financeira Banco do Brasil SA 02/20272,9%
Letra Financeira Itau Unibanco S.A. 07/20262,5%
Letra Financeira Itau Unibanco Holding SA 12/20502,5%
Letra Financeira Banco Bradesco S.A. 12/20262,4%
LCAMC2 DEB1,9%
SFT FI Direitos Creditórios1,5%
BSA3A0 DEB1,5%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/02/2026.

Nome na CVMUNIMED INVESTCOOP ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ29.109.266/0001-59
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,01% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorPrincipal Asset Management
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição08/11/2017
Adaptação à RCVM 17522/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Unimed Investcoop ANS FIF Multimercado Crédito Privado em 12 meses?

O Unimed Investcoop ANS FIF Multimercado Crédito Privado rendeu 13,93% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (105% do CDI).

Quanto o Unimed Investcoop ANS FIF Multimercado Crédito Privado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,44%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Unimed Investcoop ANS FIF Multimercado Crédito Privado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 350,8 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Unimed Investcoop ANS FIF Multimercado Crédito Privado?

0,01% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/02/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Unimed Investcoop ANS FIF Multimercado Crédito Privado?

A gestão é da Principal Asset Management e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 29.109.266/0001-59.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.