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Ujay Capital Investimentos

Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 15.831.954/0001-13 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
20,59%155% do CDI
No ano (2026)
16,44%152% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,7%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,22
Patrimônio líquido
R$ 19,3 mi
Cotistas
25
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 16,5 mi
Captação líquida (12 meses)
R$ 3,3 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade1,60%16,44%5,58%7,09%20,59%36,03%53,03%106,77%104,65%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI628%152%228%119%155%125%123%132%121%
Volatilidade11,3%5,0%4,3%4,4%5,7%6,0%5,1%12,1%13,6%
Sharpe————1,220,500,480,290,19
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,72%1,70%3,61%1,44%0,75%-0,69%1,38%1,35%2,54%1,60%——16,44%104,65%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20258,51%0,47%2,12%2,05%1,54%-0,26%0,43%-0,13%0,07%0,68%1,44%2,10%20,41%75,76%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,46%1,51%1,07%1,28%0,54%1,01%0,84%0,68%0,93%0,87%0,43%-3,39%7,39%45,96%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20230,37%0,77%-2,85%0,44%3,02%1,46%4,37%-2,57%-0,02%1,77%0,81%0,83%8,49%35,92%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
202211,18%-4,40%5,20%3,16%0,93%0,69%-0,52%6,23%-0,25%1,16%-0,71%1,37%25,82%25,29%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,75%3,28%-0,33%2,11%1,37%0,17%-0,90%-3,59%-0,03%-3,63%2,36%-1,71%-0,42%-0,42%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
53 75,7%
Meses negativos
17 24,3%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (jan/2022)
11,18%
Pior mês (fev/2022)
-4,40%
Maior queda desde o pico
-7,96%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 18,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos53,7%
  • Títulos Públicos46,4%
  • Opções - Posições titulares1,0%
  • Opções - Posições lançadas0,8%
  • Valores a pagar0,3%
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%
  • Mercado Futuro - Posições compradas-0,3%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
BTG Pactual Tesouro Selic FI Renda Fixa REF DI53,7%
Tesouro Selic (LFT) 06/203124,4%
Tesouro Selic (LFT) 03/203121,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 13/11/2024.

Nome na CVMUJAY JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ15.831.954/0001-13
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,50% ao ano
Taxa de performance20,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 500,00
GestorUjay Capital Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorKPMG Auditores Independentes
Constituição14/08/2012
Adaptação à RCVM 17512/12/2023

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado em 12 meses?

O Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado rendeu 20,59% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (155% do CDI).

Quanto o Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 16,44%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado tem?

25 cotistas e patrimônio de R$ 19,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado?

1,50% ao ano e taxa de performance de 20% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/11/2024. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Ujay Juros e Moedas FIF Multimercado?

A gestão é da Ujay Capital Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 15.831.954/0001-13.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.