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Ujay Capital Investimentos

Ujay Cash FI Multimercado

Multimercados Livre · CNPJ 47.032.680/0001-99 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,51%101% do CDI
No ano (2026)
10,95%102% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,17
Patrimônio líquido
R$ 71,3 mi
Cotistas
417
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 68,5 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,27%10,95%2,51%6,12%13,51%29,39%44,20%—68,84%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—67,51%
% do CDI106%102%103%102%101%102%103%—102%
Volatilidade0,2%0,2%0,2%0,1%0,2%0,1%0,2%—0,2%
Sharpe————1,171,501,30—1,80
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,18%1,02%1,22%1,07%1,09%1,15%1,24%1,12%1,10%0,27%——10,95%68,84%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,00%1,01%0,99%1,08%1,18%1,16%1,28%1,19%1,22%1,28%1,06%1,23%14,58%52,17%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20241,01%0,83%0,88%0,91%0,83%0,79%1,00%0,87%0,85%0,94%0,85%0,92%11,23%32,80%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,14%0,91%1,23%0,95%1,26%1,16%1,10%1,27%1,04%0,99%1,03%0,93%13,83%19,40%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022———————0,23%1,14%1,10%1,13%1,20%4,89%4,89%
CDI1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%5,52%
51 meses desde ago/2022

Consistência

Meses positivos
51 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
44 86,3%
Melhor mês (jul/2025)
1,28%
Pior mês (ago/2022)
0,23%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 69,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Valores a receber41,0%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,6%
  • Ações31,4%
  • Obrigações por compra a termo a pagar31,4%
  • Operações Compromissadas14,6%
  • Outras operações passivas e exigibilidades11,6%
  • Cotas de Fundos9,6%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,8%
  • Outros9,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Notas do Tesouro Nacional Serie B 05/202714,6%
VBBR3 Vibra ON NM13,6%
Letra Financeira Itau Unibanco Holding S.A. 03/205011,3%
Letra Financeira Banco BTG Pactual S 10/205010,2%
Letra Financeira Banco BTG Pactual S 10/20347,9%
ENGI11 Energisa UNT ED N27,7%
Letra Financeira Itau Unibanco Holding S.A. 09/20505,8%
Tesouro Selic (LFT) 09/20304,1%
Ujay FIC em Direitos Creditórios Crédito Privado 603,5%
Globalcash FI Direitos Creditorios Multissetorial Responsabilidade Limita3,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMUJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ47.032.680/0001-99
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Livre
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorUjay Capital Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorErnst & Young Auditores Independentes S/S
Constituição08/07/2022
Adaptação à RCVM 17521/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Ujay Cash FI Multimercado em 12 meses?

O Ujay Cash FI Multimercado rendeu 13,51% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (101% do CDI).

Quanto o Ujay Cash FI Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,95%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Ujay Cash FI Multimercado tem?

417 cotistas e patrimônio de R$ 71,3 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Ujay Cash FI Multimercado?

A gestão é da Ujay Capital Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 47.032.680/0001-99.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.