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UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários

UBS Allocation Sharp Ibovespa Ativo FIC Ações

Ações Índice Ativo · CNPJ 32.710.503/0001-47 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
26,56%199% do CDI
No ano (2026)
20,77%193% do CDI
Volatilidade (12 meses)
21,5%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,66
Patrimônio líquido
R$ 11,5 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 10,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 200,0 mil
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade14,09%20,77%20,01%12,20%26,56%46,33%59,86%83,93%58,58%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI5544%193%818%204%199%161%139%104%68%
Volatilidade62,2%21,8%28,0%22,6%21,5%19,5%17,2%17,7%18,1%
Sharpe————0,660,440,310,11-0,06
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20269,60%0,71%-0,98%-1,52%-7,23%-1,30%2,09%0,77%4,39%14,09%——20,77%58,58%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20255,90%-2,89%5,52%7,54%3,29%1,25%-6,12%8,65%4,30%1,36%6,58%-1,67%37,91%31,30%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-4,20%0,94%-0,22%-3,13%-2,09%1,28%1,99%4,48%-3,73%-1,39%-6,18%-6,35%-17,63%-4,79%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20233,92%-7,86%-4,02%2,64%2,88%9,16%4,05%-4,14%0,45%-2,73%11,09%4,88%20,30%15,58%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20227,47%2,62%4,34%-8,32%3,78%-10,31%5,62%6,33%1,21%5,03%-1,99%-2,58%11,94%-3,92%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-2,90%-4,51%4,45%2,78%4,39%0,61%-3,88%-1,55%-6,18%-7,11%-1,64%1,21%-14,17%-14,17%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
40 57,1%
Meses negativos
30 42,9%
Meses acima do CDI
37 52,9%
Melhor mês (out/2026)
14,09%
Pior mês (jun/2022)
-10,31%
Maior queda desde o pico
-19,39%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 10,1 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,1%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Sharp Ibovespa Ativo CSHG FIC de FIF em Ações99,7%
UBS Soberano Private I FIC RF REF DI0,3%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026.

Nome na CVMUBS ALLOCATION SHARP IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ32.710.503/0001-47
Classe CVMAções
Classificação ANBIMAAções Índice Ativo
Indicador de desempenhoIbovespa
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,00% ao ano
Taxa de performance6,00% do que passar de IBOVESPA
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorUBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários
AdministradorUBS (brasil) Corretora de Valores
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição28/12/2018
Adaptação à RCVM 17519/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o UBS Allocation Sharp Ibovespa Ativo FIC Ações em 12 meses?

O UBS Allocation Sharp Ibovespa Ativo FIC Ações rendeu 26,56% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (199% do CDI).

Quanto o UBS Allocation Sharp Ibovespa Ativo FIC Ações rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 20,77%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o UBS Allocation Sharp Ibovespa Ativo FIC Ações tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 11,5 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do UBS Allocation Sharp Ibovespa Ativo FIC Ações?

2,00% ao ano e taxa de performance de 6% sobre o que passar de ibovespa, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do UBS Allocation Sharp Ibovespa Ativo FIC Ações?

A gestão é da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários e a administração, do UBS (brasil) Corretora de Valores. O CNPJ da classe é 32.710.503/0001-47.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.