Calculadoras
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários

UBS Allocation Absolute Vertex FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 18.422.272/0001-45 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,19%84% do CDI
No ano (2026)
10,58%98% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,35
Patrimônio líquido
R$ 776,0 mi
Cotistas
250
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 860,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 301,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,64%10,58%5,06%5,64%11,19%23,46%41,04%89,22%102,05%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1432%98%207%94%84%81%95%110%118%
Volatilidade20,2%5,4%7,3%5,3%5,4%5,0%4,8%4,5%4,5%
Sharpe————-0,35-0,46-0,100,210,32
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,91%1,62%-0,87%1,97%-0,28%0,00%0,83%0,64%0,73%3,64%——10,58%102,05%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,34%0,25%0,13%4,34%-0,04%2,18%-1,74%1,19%1,64%0,50%1,13%-0,57%9,63%82,71%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,87%1,60%0,32%-1,57%0,56%1,71%2,23%1,21%0,51%-0,37%2,38%-0,53%9,21%66,67%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,15%-0,54%0,69%0,27%1,44%3,97%2,41%-0,51%-0,97%-0,76%3,27%3,16%14,28%52,61%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,49%1,45%5,31%2,69%1,41%1,92%-0,42%3,77%3,79%0,17%-0,24%0,67%22,96%33,54%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
2021-0,18%-0,54%1,40%1,66%0,36%0,88%0,43%1,01%-1,69%3,34%0,71%0,99%8,61%8,61%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
53 75,7%
Meses negativos
17 24,3%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (mar/2022)
5,31%
Pior mês (jul/2025)
-1,74%
Maior queda desde o pico
-2,22%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 754,7 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Absolute Vertex CSHG II FIC Multimercado99,9%
UBS Evolution DI Private FIC Renda Fixa REF0,2%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.

Nome na CVMUBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ18.422.272/0001-45
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração2,50% ao ano
Taxa de performance6,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 50.000,00
GestorUBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários
AdministradorUBS (brasil) Corretora de Valores
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição26/06/2013
Adaptação à RCVM 17502/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o UBS Allocation Absolute Vertex FIC Multimercado em 12 meses?

O UBS Allocation Absolute Vertex FIC Multimercado rendeu 11,19% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (84% do CDI).

Quanto o UBS Allocation Absolute Vertex FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,58%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o UBS Allocation Absolute Vertex FIC Multimercado tem?

250 cotistas e patrimônio de R$ 776,0 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do UBS Allocation Absolute Vertex FIC Multimercado?

2,50% ao ano e taxa de performance de 6% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do UBS Allocation Absolute Vertex FIC Multimercado?

A gestão é da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários e a administração, do UBS (brasil) Corretora de Valores. O CNPJ da classe é 18.422.272/0001-45.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.