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Absolute Gestao de Investimentos

Absolute Vertex CSHG II FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 47.776.676/0001-35 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
11,99%90% do CDI
No ano (2026)
11,23%104% do CDI
Volatilidade (12 meses)
5,4%
Índice de Sharpe (12 meses)
-0,21
Patrimônio líquido
R$ 775,2 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 858,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 311,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,66%11,23%5,22%5,99%11,99%24,92%——38,14%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%——41,69%
% do CDI1440%104%213%100%90%86%——91%
Volatilidade20,2%5,4%7,3%5,3%5,4%5,0%——4,7%
Sharpe————-0,21-0,30——-0,16
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,97%1,68%-0,82%2,04%-0,22%0,07%0,90%0,70%0,79%3,66%——11,23%38,14%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20250,35%0,25%0,14%4,40%0,02%2,24%-1,67%1,26%1,70%0,57%1,19%-0,50%10,28%24,19%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,87%1,61%0,32%-1,58%0,56%1,71%2,23%1,21%0,51%-0,37%2,38%-0,53%9,23%12,62%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023———————————3,10%3,10%3,10%
CDI0,89%0,89%
35 meses desde dez/2023

Consistência

Meses positivos
28 80,0%
Meses negativos
7 20,0%
Meses acima do CDI
15 42,9%
Melhor mês (abr/2025)
4,40%
Pior mês (jul/2025)
-1,67%
Maior queda desde o pico
-1,67%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 753,8 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,1%
  • Valores a pagar0,3%
  • Valores a receber0,2%
  • Disponibilidades0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Absolute Vertex Master FIF Multimercado100,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 20/04/2026.

Nome na CVMABSOLUTE VERTEX CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ47.776.676/0001-35
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,74% ao ano
Taxa de performance14,00% do que passar de OUTROS
Aplicação mínimaR$ 1,00
GestorAbsolute Gestao de Investimentos
AdministradorUBS (brasil) Corretora de Valores
CustodianteItau Unibanco
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição19/08/2022
Adaptação à RCVM 17502/04/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Absolute Vertex CSHG II FIC Multimercado em 12 meses?

O Absolute Vertex CSHG II FIC Multimercado rendeu 11,99% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou menos que o CDI (90% do CDI).

Quanto o Absolute Vertex CSHG II FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 11,23%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Absolute Vertex CSHG II FIC Multimercado tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 775,2 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Absolute Vertex CSHG II FIC Multimercado?

1,74% ao ano e taxa de performance de 14% sobre o que passar de outros, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/04/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Absolute Vertex CSHG II FIC Multimercado?

A gestão é da Absolute Gestao de Investimentos e a administração, do UBS (brasil) Corretora de Valores. O CNPJ da classe é 47.776.676/0001-35.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.