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Itau Unibanco Asset Management

Truxt Macro Seleção FIF FIC Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 25.306.783/0001-67 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
18,55%139% do CDI
No ano (2026)
14,70%136% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,73
Patrimônio líquido
R$ 21,1 mi
Cotistas
203
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 20,4 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,0 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,46%14,70%6,78%9,54%18,55%28,60%31,99%51,69%62,18%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1360%136%277%160%139%99%74%64%72%
Volatilidade22,4%7,2%9,5%7,6%7,1%7,1%6,4%6,1%5,8%
Sharpe————0,73-0,01-0,42-0,56-0,40
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,72%1,46%-3,18%1,79%2,18%1,36%-0,95%1,71%1,48%3,46%——14,70%62,18%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-2,85%2,10%-3,67%2,23%-2,46%1,40%-0,09%2,07%0,91%2,02%2,73%0,61%4,84%41,40%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,87%-2,31%-0,53%-1,26%1,00%-1,55%1,27%-1,03%2,62%2,91%3,23%3,60%7,07%34,88%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,65%1,93%0,92%0,69%1,20%0,59%0,48%0,02%-3,67%-0,42%1,77%0,74%2,48%25,97%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,70%1,87%0,83%3,13%0,84%2,51%0,51%1,63%0,99%1,40%0,37%1,74%17,80%22,92%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,27%2,32%0,45%-0,03%-0,15%-0,35%-0,25%1,81%1,73%0,95%-1,02%-1,40%4,35%4,35%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
49 70,0%
Meses negativos
21 30,0%
Meses acima do CDI
35 50,0%
Melhor mês (jan/2026)
4,72%
Pior mês (mar/2025)
-3,67%
Maior queda desde o pico
-7,00%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 20,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,8%
  • Disponibilidades0,2%
  • Valores a pagar0,1%
  • Valores a receber0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Truxt II Macro FIC FIF Financeiros Multimercado RL99,1%
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa REF DI FIF FIC0,7%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026.

Nome na CVMTRUXT MACRO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
CNPJ25.306.783/0001-67
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,09% ao ano
Taxa de performance6,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 1.000,00
GestorItau Unibanco Asset Management
AdministradorItau Unibanco
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição12/09/2016
Adaptação à RCVM 17531/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Truxt Macro Seleção FIF FIC Multimercado em 12 meses?

O Truxt Macro Seleção FIF FIC Multimercado rendeu 18,55% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (139% do CDI).

Quanto o Truxt Macro Seleção FIF FIC Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 14,70%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Truxt Macro Seleção FIF FIC Multimercado tem?

203 cotistas e patrimônio de R$ 21,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Truxt Macro Seleção FIF FIC Multimercado?

0,09% ao ano e taxa de performance de 6% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/06/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Truxt Macro Seleção FIF FIC Multimercado?

A gestão é da Itau Unibanco Asset Management e a administração, do Itau Unibanco. O CNPJ da classe é 25.306.783/0001-67.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.