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Truxt Investimentos

Truxt II Macro FIC FIF Financeiros Multimercado RL

Multimercados Macro · CNPJ 26.344.683/0001-98 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
19,56%147% do CDI
No ano (2026)
15,47%143% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,1%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,85
Patrimônio líquido
R$ 20,9 mi
Cotistas
1
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 20,2 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6,1 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,51%15,47%7,00%10,00%19,56%30,24%33,25%53,07%63,92%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1379%143%286%167%147%105%77%66%74%
Volatilidade22,7%7,3%9,6%7,6%7,1%7,2%6,5%6,3%5,9%
Sharpe————0,850,10-0,34-0,52-0,35
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,83%1,52%-3,17%1,87%2,26%1,43%-0,89%1,79%1,55%3,51%——15,47%63,92%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-2,90%2,15%-3,79%2,35%-2,51%1,49%-0,06%2,17%0,97%2,12%2,84%0,68%5,35%41,95%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,93%-2,43%-0,59%-1,33%1,02%-1,65%1,29%-1,07%2,67%2,96%3,28%3,65%6,81%34,74%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,70%1,96%0,93%0,70%1,22%0,59%0,49%-0,00%-3,77%-0,45%1,80%0,73%2,37%26,15%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,83%1,77%0,84%3,20%0,85%2,53%0,51%1,65%1,00%1,42%0,36%1,76%17,99%23,22%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,27%2,42%0,47%-0,03%-0,16%-0,36%-0,27%1,85%1,76%0,96%-1,06%-1,44%4,43%4,43%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
48 68,6%
Meses negativos
22 31,4%
Meses acima do CDI
36 51,4%
Melhor mês (jan/2026)
4,83%
Pior mês (mar/2025)
-3,79%
Maior queda desde o pico
-7,47%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 20,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos100,0%
  • Operações Compromissadas0,1%
  • Valores a pagar0,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Truxt Macro Master FIF Multimercado100,0%
Notas do Tesouro Nacional Serie B 08/20320,1%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 17/08/2026.

Nome na CVMTRUXT II MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL
CNPJ26.344.683/0001-98
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração1,15% ao ano
Taxa de performance14,00% do que passar de CDI
Aplicação mínimaR$ 100,00
GestorTruxt Investimentos
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
CustodianteBanco BTG Pactual
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição29/05/2017
Adaptação à RCVM 17531/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Truxt II Macro FIC FIF Financeiros Multimercado RL em 12 meses?

O Truxt II Macro FIC FIF Financeiros Multimercado RL rendeu 19,56% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (147% do CDI).

Quanto o Truxt II Macro FIC FIF Financeiros Multimercado RL rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 15,47%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Truxt II Macro FIC FIF Financeiros Multimercado RL tem?

1 cotista e patrimônio de R$ 20,9 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Truxt II Macro FIC FIF Financeiros Multimercado RL?

1,15% ao ano e taxa de performance de 14% sobre o que passar de cdi, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/08/2026. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Truxt II Macro FIC FIF Financeiros Multimercado RL?

A gestão é da Truxt Investimentos e a administração, do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O CNPJ da classe é 26.344.683/0001-98.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.