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Truxt Investimentos

Truxt Macro Master FIF Multimercado

Multimercados Macro · CNPJ 26.859.555/0001-87 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
21,03%158% do CDI
No ano (2026)
16,65%154% do CDI
Volatilidade (12 meses)
7,2%
Índice de Sharpe (12 meses)
1,03
Patrimônio líquido
R$ 83,1 mi
Cotistas
5
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 86,7 mi
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33,2 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade3,54%16,65%7,28%10,65%21,03%34,08%39,99%67,62%84,09%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%80,84%86,31%
% do CDI1392%154%297%178%158%118%93%84%97%
Volatilidade22,7%7,3%9,6%7,7%7,2%7,3%6,6%6,4%6,1%
Sharpe————1,030,32-0,08-0,21-0,00
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20264,96%1,62%-3,07%1,98%2,38%1,54%-0,78%1,93%1,65%3,54%——16,65%84,09%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
2025-2,73%2,31%-3,64%2,46%-2,40%1,60%0,06%2,29%1,08%2,24%2,94%0,79%6,92%57,81%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
2024-0,76%-2,29%-0,44%-1,16%1,18%-1,49%1,48%-0,90%2,85%3,17%3,47%3,89%9,11%47,59%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
2023-1,53%2,10%1,10%0,84%1,39%0,75%0,65%0,18%-3,61%-0,29%1,96%0,89%4,38%35,27%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
20220,99%1,92%1,01%3,65%0,97%3,07%0,68%1,83%1,16%1,64%0,45%2,00%21,14%29,59%
CDI0,73%0,76%0,93%0,83%1,03%1,02%1,03%1,17%1,07%1,02%1,02%1,12%12,39%
20210,45%3,12%0,71%0,07%-0,08%-0,29%-0,10%2,13%2,21%1,24%-1,26%-1,36%6,97%6,97%
CDI0,15%0,13%0,20%0,21%0,27%0,31%0,36%0,43%0,44%0,49%0,59%0,77%4,42%
70 meses desde jan/2021

Consistência

Meses positivos
51 72,9%
Meses negativos
19 27,1%
Meses acima do CDI
38 54,3%
Melhor mês (jan/2026)
4,96%
Pior mês (mar/2025)
-3,64%
Maior queda desde o pico
-5,96%
Carteira de set/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 80,4 mi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%. Parte da carteira está sob sigilo até 29/12/2026, como a CVM permite.

  • Títulos Públicos62,8%
  • Investimento no Exterior19,7%
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo13,6%
  • Ações10,0%
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,1%
  • Operações Compromissadas6,2%
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,7%
  • Valores a receber1,9%
  • Outros4,1%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Tesouro Selic (LFT) 09/202849,8%
Tesouro Selic (LFT) 03/203213,0%
Tesouro Prefixado (LTN) 01/20285,7%
Tesouro Selic (LFT) 03/20290,5%
Tesouro Prefixado (LTN) 07/20290,0%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

Taxas e aplicação mínima do extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025.

Nome na CVMTRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ26.859.555/0001-87
Classe CVMMultimercado
Classificação ANBIMAMultimercados Macro
Indicador de desempenhoDI de um dia
Fundo de fundos (FIC)Não
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração0,15% ao ano
Taxa de performanceNão tem
Aplicação mínimaR$ 0,00
GestorTruxt Investimentos
AdministradorIntrag DTVM
CustodianteItau Unibanco
AuditorDeloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Constituição25/11/2016
Adaptação à RCVM 17529/05/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

É tributado como fundo de longo prazo: imposto de renda regressivo sobre o ganho, de 22,5% (até 180 dias) a 15% (mais de 2 anos), com come-cotas de 15% em maio e novembro e o restante no resgate. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Truxt Macro Master FIF Multimercado em 12 meses?

O Truxt Macro Master FIF Multimercado rendeu 21,03% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (158% do CDI).

Quanto o Truxt Macro Master FIF Multimercado rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 16,65%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Truxt Macro Master FIF Multimercado tem?

5 cotistas e patrimônio de R$ 83,1 mi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Qual a taxa de administração do Truxt Macro Master FIF Multimercado?

0,15% ao ano, sem taxa de performance, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2025. A rentabilidade mostrada nesta página já vem descontada das taxas.

Quem é o gestor do Truxt Macro Master FIF Multimercado?

A gestão é da Truxt Investimentos e a administração, do Intrag DTVM. O CNPJ da classe é 26.859.555/0001-87.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.