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Trend DI FI Cotas Renda Fixa Simples

Renda Fixa Simples · CNPJ 45.278.833/0001-57 · informe de 07/10/2026

Até o último informe

Rentabilidade e patrimônio

Rentabilidade em 12 meses
13,35%100% do CDI
No ano (2026)
10,81%100% do CDI
Volatilidade (12 meses)
0,0%
Índice de Sharpe (12 meses)
0,78
Patrimônio líquido
R$ 4,5 bi
Cotistas
139.380
Patrimônio médio (12 meses)
R$ 4,2 bi
Captação líquida (12 meses)
R$ 332,4 mi
Fechamento de cada mês

Gráfico de rentabilidade

Rentabilidade acumulada no período, comparada com o CDI, já descontadas as taxas do fundo.

  • Fundo
  • CDI
Rentabilidade e risco

Índices por período

Períodos contados do fechamento do mês até o informe de 07/10/2026.

PeríodoNo mêsNo ano3 meses6 meses12 meses24 meses36 meses60 mesesTotal
Rentabilidade0,25%10,81%2,42%5,96%13,35%28,92%43,31%—65,43%
CDI0,25%10,79%2,45%5,98%13,32%28,85%42,99%—65,58%
% do CDI98%100%99%100%100%100%101%—100%
Volatilidade0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,1%0,1%—0,1%
Sharpe————0,78-0,750,10—0,25
Mês a mês

Rentabilidade histórica

Em cada ano, a linha de baixo é o CDI do mês. Out/2026 vai até 07/10/2026.

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
20261,18%1,00%1,25%1,08%1,08%1,12%1,22%1,11%1,04%0,25%——10,81%65,43%
CDI1,16%1,00%1,21%1,09%1,07%1,12%1,22%1,09%1,08%0,25%10,79%
20251,08%0,99%0,96%1,03%1,15%1,10%1,28%1,17%1,22%1,28%1,05%1,23%14,40%49,29%
CDI1,01%0,99%0,96%1,06%1,14%1,10%1,28%1,16%1,22%1,28%1,05%1,22%14,32%
20240,98%0,81%0,84%0,90%0,83%0,81%0,92%0,90%0,86%0,97%0,83%0,86%11,02%30,49%
CDI0,97%0,80%0,83%0,89%0,83%0,79%0,91%0,87%0,84%0,93%0,79%0,93%10,88%
20231,12%0,93%1,18%0,88%1,16%1,10%1,06%1,17%1,00%0,98%0,90%0,91%13,13%17,53%
CDI1,12%0,92%1,17%0,92%1,12%1,07%1,07%1,14%0,97%1,00%0,92%0,89%13,04%
2022————————0,67%1,04%1,01%1,13%3,90%3,90%
CDI1,07%1,02%1,02%1,12%4,30%
50 meses desde set/2022

Consistência

Meses positivos
50 100,0%
Meses negativos
0 0,0%
Meses acima do CDI
34 68,0%
Melhor mês (jul/2025)
1,28%
Pior mês (out/2026)
0,25%
Maior queda desde o pico
0,00%
Carteira de ago/2026

Onde o fundo investe

Fatia de cada tipo de aplicação no patrimônio (R$ 4,4 bi). Valores a pagar, derivativos e posições vendidas podem fazer a soma passar de 100%.

  • Cotas de Fundos99,9%
  • Disponibilidades0,1%
  • Valores a receber0,0%
  • Valores a pagar0,0%

Maiores posições

AtivoDo patrimônio
Trend PÓS-Fixado Master FI Renda Fixa Simples99,9%
Cadastro na CVM

Dados do fundo

O fundo não entregou à CVM um extrato de informações depois da adaptação à RCVM 175: taxas e aplicação mínima ficam de fora para não mostrar valores antigos. Consulte o regulamento ou a lâmina com o distribuidor.

Nome na CVMTREND DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ45.278.833/0001-57
Classe CVMRenda Fixa
Classificação ANBIMARenda Fixa Simples
Indicador de desempenhoNão se aplica
Fundo de fundos (FIC)Sim
Pode investir 100% no exteriorNão
PrevidênciaNão
ESGNão
Público-alvoPúblico geral (condomínio aberto, não exclusivo)
Taxa de administração—
Taxa de performance—
Aplicação mínima—
GestorXP Vista Asset Management
AdministradorXP Serviços Financeiros DTVM
CustodianteXP Serviços Financeiros DTVM
AuditorPricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Constituição16/08/2022
Adaptação à RCVM 17524/03/2025

Como ler os números

Rentabilidade

É a variação da cota, que já vem descontada das taxas de administração e de performance, mas não do imposto de renda. Um período de 12 meses vai do fechamento do mesmo mês do ano anterior até o último informe; o mês corrente entra pelo que já passou. "% do CDI" divide a rentabilidade do fundo pela do CDI no mesmo período: 110% quer dizer que o fundo rendeu 10% a mais que o CDI. Rentabilidade passada não garante a futura.

Volatilidade

Mede o quanto a cota sobe e desce de um dia para o outro: o desvio-padrão dos retornos diários, anualizado (× √252 dias úteis). Fundos DI ficam perto de 0%; fundos de ações, entre 15% e 30%. Quanto maior, mais o valor do investimento oscila no caminho.

Índice de Sharpe

Quanto o fundo rendeu acima do CDI para cada unidade de volatilidade: (média dos retornos diários − média do CDI diário) ÷ desvio-padrão dos retornos diários, anualizado. Acima de 1 é um bom retorno pelo risco corrido; negativo quer dizer que o fundo rendeu menos que o CDI. Só aparece a partir de 12 meses.

Queda desde o pico

A maior distância entre a cota e o maior valor que ela já tinha atingido, pelos fechamentos de cada mês: mostra quanto quem entrou no pior momento chegou a perder no caminho.

Imposto de renda

Como fundo de ações, paga 15% de imposto de renda sobre o ganho, só no resgate, sem o come-cotas semestral. A tabela regressiva é a da Lei 11.033/2004 (art. 1º) e as regras de come-cotas, da Lei 14.754/2023. Para comparar o fundo com CDB, LCI ou Tesouro, veja ocomparador de renda fixa.

Perguntas frequentes sobre o fundo

Quanto rendeu o Trend DI FI Cotas Renda Fixa Simples em 12 meses?

O Trend DI FI Cotas Renda Fixa Simples rendeu 13,35% nos últimos 12 meses (do fechamento do mesmo mês do ano passado até o informe de 07/10/2026), já descontadas as taxas de administração e de performance e antes do imposto de renda. No mesmo período, o CDI rendeu 13,32%: o fundo entregou mais que o CDI (100% do CDI).

Quanto o Trend DI FI Cotas Renda Fixa Simples rendeu no ano?

Em 2026, até o informe de 07/10/2026, o fundo rendeu 10,81%, contra 10,79% do CDI.

Quantos cotistas o Trend DI FI Cotas Renda Fixa Simples tem?

139.380 cotistas e patrimônio de R$ 4,5 bi, segundo o informe diário à CVM. Quem investe por uma corretora (conta e ordem) pode ser contado dentro do cotista da corretora, então o número real de investidores costuma ser maior.

Quem é o gestor do Trend DI FI Cotas Renda Fixa Simples?

A gestão é da XP Vista Asset Management e a administração, do XP Serviços Financeiros DTVM. O CNPJ da classe é 45.278.833/0001-57.

Qual a diferença entre fundo, classe e subclasse?

Desde a Resolução CVM 175, o fundo é a "casca" jurídica, com gestor e administrador; o dinheiro dos cotistas fica numa classe, que tem carteira, patrimônio e política de investimento próprios; e a classe pode ter subclasses, que investem na mesma carteira mas diferem em taxa, aplicação mínima ou público. Cada classe e cada subclasse tem a sua cota e, por isso, a sua rentabilidade.

Indicadores calculados automaticamente com o informe diário, o cadastro, o extrato e a composição da carteira que o fundo entrega à CVM (dados abertos) e com o CDI do Banco Central. Podem conter erros e não são recomendação de investimento. Último informe: 07/10/2026.